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Ashburton Sa Income Fund B1 (0P0000V43D)

Johannesburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000162699

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.1B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashburton SA Income Fund B1 (0P0000V43D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashburton SA Income Fund B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.980	15.750	13.770
Acciones	0.080	0.080	0.000
Bonos	97.950	98.350	0.400

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.242	29.553
Precio/Valor Contable	2.936	1.275
Precio/Ventas	2.757	3.408
Precio/Flujo de Caja	11.671	11.781
Rendimiento del dividendo	2.852	7.400
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.873	10.771

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80.114	40.971
Gobierno	17.826	20.157
Efectivo	1.684	13.221
Titulizado	0.010	0.617

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3.75	-	-
Ahy2u 080726	-	3.54	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	3.54	-	-
Frb34 11.63300% 020628	-	3.49	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	3.21	0.969	0%
Sbc033 11.05000% 310329	-	3.15	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 28/02/33 1.875%	ZAG000141706	2.99	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	2.86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2.82	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.77	88.870	+0.58%

Principales fondos de bonos de Ashburton Management Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28.23B	7.96	8.04	7.66
Ashburton Stable Income Fund B	28.23B	6.66	8.33	-
Ashburton Stable Income Fund C	28.23B	6.38	7.89	-
Ashburton Money Market Fund B1	23.66B	7.44	7.39	6.90
Ashburton Money Market Fund B4	23.66B	6.77	7.38	7.00

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