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Ashburton Global Growth Fund D Gbp Hedged Acc (0P00014DHS)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109956448

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 115.71M

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Posiciones en 0P00014DHS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashburton Global Growth Fund D GBP Hedged Acc (0P00014DHS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashburton Global Growth Fund D GBP Hedged Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.980	14.370	0.390
Acciones	69.150	69.150	0.000
Bonos	11.820	11.820	0.000
Convertibles	1.050	1.050	0.000
Otros	4.000	48.910	44.910

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.348	16.093
Precio/Valor Contable	3.095	2.388
Precio/Ventas	2.377	1.769
Precio/Flujo de Caja	13.551	10.554
Rendimiento del dividendo	1.838	2.577
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.828	10.557

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.560	18.000
Servicios financieros	18.050	17.607
Salud	12.990	10.800
Bienes de consumo	9.180	7.108
Consumo cíclico	9.100	10.506
Industria	8.810	13.426
Servicios de comunicación	6.600	7.162
Energía	2.850	4.152
Materias primas	2.170	5.036
Bienes Raíces	2.110	4.296
Servicios públicos	1.590	3.009

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	17.73	9,743.5	-0.83%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	13.92	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10.38	649.27	+0.34%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	9.09	22.450	+0.67%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	6.35	92.46	+0.62%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3.64	3,409.8	-0.21%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3.57	55.53	+1.48%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3.17	5.82	0.00%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2.97	94.60	+0.20%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.06	-	-

Principales fondos de otros activos de Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AshburtonGlbl Growth C GBP Hdgd Acc	115.71M	12.43	1.54	4.86
AshburtonGlbl Growth R GBP Hdgd Acc	115.71M	10.64	0.03	3.25
AshburtonGlbl Growth I GBP Hdgd Acc	115.71M	11.61	0.82	4.06

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.61	+0.14	+0.21%
Plata	30.765	-0.420	-1.35%

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EUR/USD	1.0463	-0.0018	-0.17%
USD/JPY	155.44	-0.31	-0.20%
EUR/MXN	21.3927	+0.1328	+0.62%
GBP/USD	1.2448	-0.0024	-0.19%
USD/CAD	1.4387	+0.0023	+0.16%
EUR/JPY	162.63	-0.63	-0.39%

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