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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.630 | 7.630 | 0.000 |
Acciones | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Bonos | 92.140 | 92.140 | 0.000 |
Convertibles | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.602 | 8.852 |
Precio/Valor Contable | 0.732 | 1.311 |
Precio/Ventas | 0.825 | 14.065 |
Precio/Flujo de Caja | 10.679 | 3,342.720 |
Rendimiento del dividendo | 10.179 | 4.406 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 11.416 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 100.000 | 66.418 |
Número de posiciones en largo: 304
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 3.98 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | XS2747599095 | 1.56 | - | - | |
Qatar (State of) 4.817% | XS1959337749 | 1.50 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1.40 | 102.58 | 0.00% | |
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% | - | 1.23 | - | - | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.625% | XS1717013095 | 1.21 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 6.95% | - | 1.17 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 1.15 | - | - | |
Dominican Republic 5.875% | - | 1.09 | - | - | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | - | 1.06 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashmore EM TR Class I EUR Acc | 749.41M | -2.32 | -9.09 | - | ||
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc | 341.82M | -0.48 | -8.97 | - | ||
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc | 341.82M | -0.65 | -9.41 | - | ||
Debt Fund Institutional EUR Inc | 341.82M | -0.43 | -8.93 | -0.96 | ||
Debt Fund Retail EUR Inc | 341.82M | -0.60 | -9.47 | -1.55 |
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