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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.520 | 8.290 | 0.770 |
Acciones | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Bonos | 92.290 | 92.290 | 0.000 |
Convertibles | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.475 | 9.403 |
Precio/Valor Contable | 1.025 | 1.366 |
Precio/Ventas | 0.693 | 14.737 |
Precio/Flujo de Caja | 4.578 | 3,157.900 |
Rendimiento del dividendo | 10.420 | 4.065 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 12.344 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 100.000 | 100.000 |
Número de posiciones en largo: 301
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 3.95 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | XS2747599095 | 1.53 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 1.28 | - | - | |
Qatar (State of) 4.817% | XS1959337749 | 1.17 | - | - | |
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% | - | 1.17 | - | - | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.625% | XS1717013095 | 1.16 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 6.95% | - | 1.16 | - | - | |
Dominican Republic 5.875% | - | 1.09 | - | - | |
Argentina (Republic of) 0.75% | - | 1.07 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | - | 1.04 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc | 355.6M | 5.50 | -8.05 | - | ||
Debt Fund Institutional EUR Inc | 355.6M | 5.90 | -7.58 | -0.81 | ||
Debt Fund Retail EUR Inc | 355.6M | 5.59 | -8.09 | -1.40 | ||
Ashmore EM Debt I EUR Acc | 355.6M | 5.91 | -7.55 | - | ||
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc | 355.6M | 5.90 | -7.58 | - |
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