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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Gbp Inc (0P00015ANO)

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59.690 +0.230    +0.39%
16/05 - Mercado cerrado. Valores en GBP ( Aviso legal )
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
ISIN:  LU1078677751 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Activos totales: 1.06B
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C 59.690 +0.230 +0.39%

Datos históricos 0P00015ANO

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P00015ANO. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Gbp Inc para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
18/04/2024 - 18/05/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
16.05.2024 59.690 59.690 59.690 59.690 0.39%
15.05.2024 59.460 59.460 59.460 59.460 0.76%
14.05.2024 59.010 59.010 59.010 59.010 0.07%
13.05.2024 58.970 58.970 58.970 58.970 0.19%
10.05.2024 58.860 58.860 58.860 58.860 -0.08%
08.05.2024 58.910 58.910 58.910 58.910 -0.41%
07.05.2024 59.150 59.150 59.150 59.150 0.46%
03.05.2024 58.880 58.880 58.880 58.880 0.93%
02.05.2024 58.340 58.340 58.340 58.340 -0.09%
30.04.2024 58.390 58.390 58.390 58.390 -0.58%
29.04.2024 58.730 58.730 58.730 58.730 0.55%
26.04.2024 58.410 58.410 58.410 58.410 -2.14%
16.05.2024 59.690 59.690 59.690 59.690 0.39%
15.05.2024 59.460 59.460 59.460 59.460 0.76%
14.05.2024 59.010 59.010 59.010 59.010 0.07%
13.05.2024 58.970 58.970 58.970 58.970 0.19%
10.05.2024 58.860 58.860 58.860 58.860 -0.08%
08.05.2024 58.910 58.910 58.910 58.910 -0.41%
07.05.2024 59.150 59.150 59.150 59.150 0.46%
03.05.2024 58.880 58.880 58.880 58.880 0.93%
02.05.2024 58.340 58.340 58.340 58.340 -0.09%
30.04.2024 58.390 58.390 58.390 58.390 -0.58%
29.04.2024 58.730 58.730 58.730 58.730 0.55%
26.04.2024 58.410 58.410 58.410 58.410 0.40%
25.04.2024 58.180 58.180 58.180 58.180 -0.29%
24.04.2024 58.350 58.350 58.350 58.350 -0.27%
23.04.2024 58.510 58.510 58.510 58.510 0.33%
22.04.2024 58.320 58.320 58.320 58.320 0.26%
19.04.2024 58.170 58.170 58.170 58.170 0.10%
18.04.2024 58.110 58.110 58.110 58.110 0.07%
Máximo: 59.690 Mínimo: 58.110 Diferencia: 1.580 Promedio: 58.775 % var.: 2.790
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