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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Gbp Inc (0P00015ANO)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078677751

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 227.16M

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Posiciones en 0P00015ANO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C (0P00015ANO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.000	20.250	1.250
Acciones	0.060	0.060	0.000
Bonos	80.740	80.740	0.000
Convertibles	0.210	0.210	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.971	10.424
Precio/Valor Contable	1.566	1.617
Precio/Ventas	0.847	1.408
Precio/Flujo de Caja	25.681	20.997
Rendimiento del dividendo	8.255	8.255
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	100.000

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 399

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6.74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2.36	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	2.33	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.31	978.34	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1.30	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1.18	-	-
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1.12	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.03	-	-
Malaysia (Government Of) 3.519%	MYBMI2300024	0.89	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	0.78	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	345.62M	6.36	-6.09	-0.26
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	345.62M	7.01	-5.31	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	227.16M	4.43	-4.51	-1.35
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	227.16M	4.87	-4.04	-0.75

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EUR/JPY	159.66	-0.03	-0.02%

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