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Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Institutional Class (EMKIX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Ashmore

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 93.83M

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Posiciones en EMKIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashmore Emerging Markets Tot Ret Instl (EMKIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore Emerging Markets Tot Ret Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.51	75.70	62.19
Acciones	0.40	0.40	0.00
Bonos	85.88	85.95	0.07
Convertibles	0.21	0.21	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.17	10.96
Precio/Valor Contable	0.30	1.35
Precio/Ventas	0.11	3.75
Precio/Flujo de Caja	10.58	527.54
Rendimiento del dividendo	1.29	3.46
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.18

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.00	31.60

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 729

Número de posiciones en corto: 211

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	5.04	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2.92	-	-
Malaysia (Government Of) 3.478%	MYBMI1900030	2.17	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.57	978.34	0.00%
The Republic of Korea 4.25%	KR103502GCC8	1.21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.21	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1.19	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN848	1.00	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	0.90	95.92	+0.16%
Venezuela (Republic of) 11.75%	-	0.85	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	26.72M	1.32	-6.30	1.92
Ashmore Emerging Markets Short Dur	31.8M	1.75	-8.28	-
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In	9.23M	-2.44	-1.40	0.14

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