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Ashmore Sicav Local Currency Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X5)

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94.190 0.000 0.00%

11/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912264644

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.57M

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Posiciones en 0P0000Z6X5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US (0P0000Z6X5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	69.880	70.740	0.860
Bonos	30.120	30.330	0.210

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	69.873	36.480
Gobierno	30.127	67.553

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	18.95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7B7	6.62	-	-
Republic of Chile 4.5%	CL0002269331	6.34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623032C00	4.95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7I2	4.30	-	-
Indonesia (Republic of) 8.25%	IDG000009101	1.06	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.80	941.130	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.78	978.34	0.00%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	0.77	88.105	-0.17%
Malaysia (Government Of) 3.62%	MYBMJ1600042	0.60	-	-

Principales fondos de bonos de Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	862.09M	-2.48	0.83	0.04
Local Currency Bond Fund Institutiu	862.09M	-2.46	0.84	0.05
Debt Fund Institutional USD Acc	347.11M	7.98	-2.08	1.41
Debt Fund Institutional USD Inc	347.11M	7.98	-2.09	1.41
Debt Fund Retail USD Inc	347.11M	7.41	-2.66	0.82

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