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Fssa Asian Equity Plus Fund Class Iii (distributing) Usd (0P0000XUSA)

Irlanda

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B97MK230

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.68B

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Posiciones en 0P0000XUSA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist (0P0000XUSA). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.010	1.010	0.000
Acciones	98.990	98.990	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.950	14.000
Precio/Valor Contable	2.255	1.937
Precio/Ventas	2.565	1.824
Precio/Flujo de Caja	11.585	8.567
Rendimiento del dividendo	2.884	3.310
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.505	12.092

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.520	22.235
Tecnología	25.870	23.221
Consumo cíclico	9.860	13.693
Salud	9.660	6.480
Servicios de comunicación	9.640	8.297
Bienes de consumo	7.570	6.979
Industria	4.560	8.475
Servicios públicos	1.040	2.447
Materias primas	0.280	5.986

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	9.20	1,794.80	+1.32%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.07	1,035.00	-3.27%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.60	420.80	-1.31%
ICICI Bank	INE090A01021	4.84	1,289.10	+0.05%
OCBC Bank	SG1S04926220	4.04	16.47	+0.49%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3.59	74.58	+0.78%
Bank Central Asia	ID1000109507	3.45	9,750	+1.04%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3.10	17.90	+1.36%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.91	44,300	+2.90%
Tata Consult	INE467B01029	2.76	4,137.20	-0.79%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.68B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.68B	8.83	-3.68	4.85
Global Listed Infrastructure Fund D	691.74M	12.83	4.96	5.23
Global Listed Infrastructure Fund C	691.74M	13.59	5.76	6.00
Greater China Growth Fund Class IV	859.62M	5.64	-9.07	4.15

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EUR/MXN	20.9172	+0.0060	+0.03%
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USD/CAD	1.4380	+0.0011	+0.08%
EUR/JPY	163.28	+0.16	+0.10%

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