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Fssa Asian Equity Plus Fund Class Iii (distributing) Usd (0P0000XUSA)

Irlanda

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B97MK230

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.69B

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Posiciones en 0P0000XUSA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist (0P0000XUSA). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.480	0.480	0.000
Acciones	99.520	99.520	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.914	14.044
Precio/Valor Contable	2.125	1.953
Precio/Ventas	2.395	1.821
Precio/Flujo de Caja	10.867	8.256
Rendimiento del dividendo	2.981	3.343
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.742	11.754

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.480	22.100
Tecnología	26.760	23.626
Servicios de comunicación	10.710	8.601
Consumo cíclico	9.670	13.723
Salud	8.740	6.359
Bienes de consumo	7.060	6.544
Industria	5.510	8.500
Servicios públicos	1.070	2.435

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	8.87	1,690.95	-0.46%
Tencent Holdings	KYG875721634	8.21	401.20	+1.42%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.07	1,135.00	+1.34%
ICICI Bank	INE090A01021	4.76	1,255.55	+0.22%
OCBC Bank	SG1S04926220	4.35	17.40	+2.11%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3.76	73.88	+1.46%
Bank Central Asia	ID1000109507	3.29	9,450	+3.28%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3.17	15.48	-0.51%
Sony	JP3435000009	2.96	3,440.0	-0.35%
Tata Consult	INE467B01029	2.83	4,073.15	-0.95%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.69B	8.82	-4.06	5.06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.69B	8.83	-4.07	5.06
Greater China Growth Fund Class IV	867.08M	8.96	-8.64	4.67
Greater China Growth Fund Class I A	867.08M	9.01	-8.63	5.03
Greater China Growth Fund Class I D	867.08M	8.22	-8.85	4.92

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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