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Fssa Asian Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00001BJQ)

Irlanda

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008374245

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 184.12M

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Posiciones en 0P00001BJQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat (0P00001BJQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.730	2.730	0.000
Acciones	97.270	97.270	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.887	13.613
Precio/Valor Contable	2.474	1.955
Precio/Ventas	1.842	1.873
Precio/Flujo de Caja	8.494	8.233
Rendimiento del dividendo	2.657	2.597
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.022	13.873

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.880	22.359
Tecnología	22.800	27.629
Bienes de consumo	16.930	4.165
Servicios de comunicación	10.690	9.792
Industria	10.420	7.021
Consumo cíclico	6.940	17.683
Materias primas	2.450	3.256
Salud	1.740	3.054
Bienes Raíces	1.160	3.515

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	7.94	420.00	-0.05%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.84	1,080.00	0.00%
Axis Bank	INE238A01034	5.61	1,078.90	-0.02%
OCBC Bank	SG1S04926220	4.99	16.59	+0.61%
Techtronic Industries	HK0669013440	4.86	102.70	+0.88%
HDFC Bank	INE040A01034	4.86	1,798.10	-0.16%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4.69	76.25	+2.20%
Jardine cycle & carriage	SG1B51001017	4.33	28.27	-0.11%
Tata Consult	INE467B01029	3.89	4,179.50	+0.51%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	3.84	2.290	-2.14%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.72B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.72B	8.83	-3.68	4.85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.72B	9.33	-3.20	5.41
Global Listed Infrastructure Fund D	700.98M	12.83	4.96	5.23
Global Listed Infrastructure Fund C	700.98M	13.59	5.76	6.00

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USD/JPY	157.35	+0.19	+0.12%
EUR/MXN	20.9894	+0.0047	+0.02%
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USD/CAD	1.4375	+0.0007	+0.05%
EUR/JPY	163.54	+0.02	+0.01%

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