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Fssa Asian Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00001BJQ)

Irlanda

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008374245

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 190.18M

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Posiciones en 0P00001BJQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat (0P00001BJQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.030	0.030	0.000
Acciones	99.970	99.970	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.272	14.153
Precio/Valor Contable	2.112	1.906
Precio/Ventas	1.722	1.875
Precio/Flujo de Caja	8.086	8.252
Rendimiento del dividendo	2.289	2.653
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.511	13.962

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.990	28.294
Servicios financieros	23.340	22.223
Bienes de consumo	20.670	4.110
Consumo cíclico	10.220	17.045
Industria	7.850	6.963
Servicios de comunicación	7.280	9.533
Materias primas	4.080	3.322
Salud	1.510	3.212
Bienes Raíces	1.060	3.336

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.83	1,040.00	+1.46%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5.76	2,823.90	-2.08%
Axis Bank	INE238A01034	5.08	1,135.85	-0.30%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	5.04	2,952.95	-1.06%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4.46	73.20	+0.49%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.43	424.80	+1.38%
OCBC Bank	SG1S04926220	4.07	15.10	-0.46%
HDFC Bank	INE040A01034	4.06	1,712.00	-0.12%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	3.72	1,259.40	-1.00%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	3.71	2.410	+0.42%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.91B	15.44	-2.41	5.79
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.91B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.91B	-2.30	-7.70	5.37
Global Listed Infrastructure Fund D	918.39M	12.66	4.77	5.52
Global Listed Infrastructure Fund C	918.39M	13.29	5.57	6.30

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EUR/USD	1.0877	0.0001	0.00%
USD/JPY	152.30	+0.17	+0.11%
EUR/MXN	21.8766	-0.0047	-0.02%
GBP/USD	1.2960	+0.0003	+0.02%
USD/CAD	1.3894	-0.0008	-0.05%
EUR/JPY	165.66	+0.19	+0.11%

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