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Fssa Asian Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00001BJQ)

Irlanda

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73.840 -0.170 -0.22%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE0008374245

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 180.98M

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Posiciones en 0P00001BJQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat (0P00001BJQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.300	1.300	0.000
Acciones	98.700	98.700	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.825	13.590
Precio/Valor Contable	2.331	1.966
Precio/Ventas	1.768	1.854
Precio/Flujo de Caja	8.341	7.640
Rendimiento del dividendo	2.835	2.657
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.454	13.672

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.880	22.407
Tecnología	23.150	27.667
Bienes de consumo	16.040	4.134
Industria	11.200	7.041
Servicios de comunicación	11.000	9.951
Consumo cíclico	6.890	17.662
Materias primas	2.160	3.216
Salud	1.600	3.042
Bienes Raíces	1.080	3.490

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	7.87	381.20	-0.57%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.54	1,135.00	+1.34%
Axis Bank	INE238A01034	5.49	955.25	-0.42%
OCBC Bank	SG1S04926220	5.31	17.09	+0.35%
HDFC Bank	INE040A01034	5.05	1,665.20	-0.05%
Techtronic Industries	HK0669013440	4.78	102.90	-1.06%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4.57	73.41	+0.56%
Jardine cycle & carriage	SG1B51001017	4.38	28.00	+1.05%
Tata Consult	INE467B01029	4.19	4,148.00	-0.21%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	4.14	2.240	-0.44%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.55B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.55B	9.33	-3.20	5.41
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.55B	8.83	-4.07	5.06
Greater China Growth Fund Class IV	848.78M	8.96	-8.64	4.67
Greater China Growth Fund Class I A	848.78M	5.65	-9.07	4.52

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EUR/MXN	21.2195	-0.0011	-0.01%
GBP/USD	1.2351	-0.0004	-0.03%
USD/CAD	1.4381	-0.0002	-0.01%
EUR/JPY	162.50	+0.01	+0.01%

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