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Asn Duurzaam Mixfonds (0P00000BB3)

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106.260 +0.080 +0.08%

14/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: ASN Bank NV

ISIN: NL0014270241

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 277.7M

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Posiciones en 0P00000BB3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ASN Duurzaam Mixfonds (0P00000BB3). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASN Duurzaam Mixfonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.750	0.780	0.030
Acciones	45.710	45.710	0.000
Bonos	53.520	53.520	0.000
Otros	0.020	0.070	0.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.574	15.017
Precio/Valor Contable	2.746	2.098
Precio/Ventas	1.621	1.459
Precio/Flujo de Caja	9.374	9.036
Rendimiento del dividendo	1.672	3.002
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.480	10.200

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.630	15.750
Consumo cíclico	16.410	11.694
Industria	15.320	14.609
Salud	13.660	11.817
Servicios de comunicación	10.510	5.932
Bienes de consumo	5.460	8.265
Bienes Raíces	2.730	2.843
Servicios públicos	0.990	4.655
Materias primas	0.290	6.177

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 376

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	1.86	1,100.00	-0.45%
ASML Holding	NL0010273215	1.39	733.90	+1.33%
Micron Technology Inc	-	1.00	-	-
L'Oréal	FR0000120321	0.97	331.90	+0.14%
Tokyo Electron	JP3571400005	0.88	27,035.0	-1.83%
Palo Alto Networks Inc	-	0.85	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	0.84	10,988.0	+2.18%
Austria (Republic of) 1.65%	AT0000A185T1	0.84	-	-
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	0.82	66.540	-0.18%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	0.80	-	-

Principales fondos de acciones de ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NL0000441301	1.79B	7.20	3.64	9.13
ASN Milieu Waterfonds Inc	851.12M	5.73	-1.22	9.01
NL0000290518	170.8M	-8.29	-6.79	6.14

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USD/CAD	1.4391	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	162.83	-0.55	-0.34%

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