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Asset Plus Equity Rmf (ASP-ERF)

Tailandia

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3824010005

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 271.97M

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Posiciones en ASP-ERF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Asset Plus Equity RMF (ASP-ERF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Asset Plus Equity RMF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	13.580	13.580
Acciones	84.540	84.540
Otros	1.880	1.880

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.126	14.976
Precio/Valor Contable	2.803	1.737
Precio/Ventas	2.221	1.292
Precio/Flujo de Caja	12.960	8.083
Rendimiento del dividendo	3.428	3.679
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.526	13.622

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	47.310	17.762
Salud	22.910	10.726
Industria	16.510	10.890
Servicios financieros	6.900	14.306
Servicios públicos	4.060	6.185
Consumo cíclico	2.320	15.604

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SAPPE	TH5614010004	8.52	77.75	+1.63%
SISB	TH8859010002	6.67	31.50	0.00%
Praram 9 Hospital PCL	TH8794010018	6.25	-	-
Master Style PCL	THB207010000	6.05	43.25	+2.98%
Ichitan Group	TH5048010000	4.99	14.30	-1.38%
CP All PCL	TH0737010Y08	4.91	61.75	0.00%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	4.78	204.00	0.00%
Taokaenoi Food	TH6927010004	4.49	8.20	0.00%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4.12	151.50	+0.33%
Karmarts	TH0467A10Z09	3.93	11.40	0.00%

Principales fondos de acciones de Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TH8068010009	919.89M	-0.72	4.01	-
TH8795010009	949.32M	-0.69	-26.09	-
THA660010002	1.58B	3.12	-	-
Asset Plus Fixed RMF	720.86M	0.78	1.21	1.60
Asset Plus Nippon Growth	504.41M	20.87	21.46	9.87

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USD/CAD	1.4009	-0.0019	-0.14%
EUR/JPY	160.08	+0.39	+0.24%

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