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Asset Plus Fixed Income Fund (ASP)

Tailandia

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1524010002

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 378.55M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Asset Plus Fixed Income Fund (ASP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Asset Plus Fixed Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	93.540	93.540	0.000
Bonos	6.540	6.540	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	93.537	70.769
Corporativo	6.544	9.782

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of Thailand 0%	TH0655B74A85	16.42	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655A74C84	15.07	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655A74A86	7.82	-	-
Srisawad Corporation Public Company Limited	-	7.81	-	-
JMT Network Services Public Co Ltd. 4.1%	TH3925035A05	6.54	-	-
Origin Property Public Company Limited	-	6.52	-	-
Senadevelopment Public Company Limited	-	6.52	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074A86	6.51	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74B82	5.98	-	-
Muangthai Capital Public Company Limited	-	5.18	-	-

Principales fondos de bonos de Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Asset Plus AI Fixed Income 1		272.39M	-14.25	-3.97	-0.60

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