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Asset Plus Fixed Rmf (ASP-FRF)

Tailandia

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24/12 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3826010003

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 731.36M

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Posiciones en ASP-FRF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Asset Plus Fixed RMF (ASP-FRF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Asset Plus Fixed RMF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	24.270	24.270
Bonos	70.170	70.170
Otros	5.560	5.560

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	51.614	44.049
Efectivo	24.266	30.025
Gobierno	18.559	29.296

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	4.27	-	-
Home Product Center Public Co Ltd. 3.02%	TH0661036C06	4.23	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74C81	3.87	-	-
BTS Group Holdings Public Co Ltd. 3.8%	TH0221A35B05	3.51	-	-
Thai Beverage Public Co Ltd. 2.43%	TH0902036605	3.48	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074C84	3.18	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3.03	-	-
Bangkok Expressway & Metro PCL 3.95%	TH6999037A05	2.88	-	-
Minor International Public Co Ltd. 3.6%	TH0128035704	2.81	-	-
Toyota Lealing (Thailand) Co., Ltd.	-	2.81	-	-

Principales fondos de acciones de Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
THA660010002	2.06B	43.92	-	-
TH8795010009	990.91M	6.12	-21.24	-
TH8068010009	892.81M	-8.65	-2.48	-
Asset Plus Nippon Growth	495.68M	24.05	25.26	9.29
Asset Plus S&P 500	405.89M	22.41	6.52	10.00

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