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Asturiana De Valores, S.a., Sicav (0P000021UH)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0111095032

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.61M

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Posiciones en 0P000021UH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ASTURIANA DE VALORES SA SICAV (0P000021UH). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASTURIANA DE VALORES SA SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	78.400	78.400	0.000
Bonos	21.600	21.600	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.370	15.242
Precio/Valor Contable	2.163	2.118
Precio/Ventas	1.658	1.575
Precio/Flujo de Caja	3.827	8.710
Rendimiento del dividendo	2.282	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.775	12.287

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.450	17.907
Industria	16.170	12.471
Consumo cíclico	14.520	12.767
Servicios de comunicación	10.150	7.950
Servicios financieros	8.550	16.653
Energía	7.090	5.324
Bienes de consumo	6.390	6.788
Bienes Raíces	3.000	2.749
Salud	2.940	11.211
Materias primas	2.890	6.180
Servicios públicos	2.860	3.859

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Xiaomi	KYG9830T1067	4.22	35.30	-1.67%
Finland (Republic Of)	FI4000565940	3.92	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02412069	3.92	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3.84	99.749	-0.01%
The Charles Schwab	US8085131055	3.47	80.45	-0.59%
Dainippon Screen Mfg.	JP3494600004	3.46	11,485.0	+5.27%
Chevron	US1667641005	3.30	157.51	-0.46%
Oracle	US68389X1054	3.28	185.71	+7.61%
Hitachi	JP3788600009	3.23	3,929.0	+4.13%
Samsonite International SA	LU0633102719	2.94	2.771	+2.90%

Principales fondos de acciones de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DP Fonseleccion FI	80.57M	3.98	0.66	0.01
DP Salud FI	31.12M	3.10	0.54	6.24
DP Fonglobal FI	19.69M	6.26	2.13	4.11
DP Flexible Global FI	23.65M	5.81	2.34	1.52
NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV	11.74M	10.10	2.04	2.29

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