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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 115.550 | 115.580 | 0.030 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 103.214 | 71.607 |
Derivado | -0.034 | 55.647 |
Corporativo | 11.299 | 24.983 |
Efectivo | -15.522 | 24.951 |
Titulizado | 1.042 | 12.485 |
Número de posiciones en largo: 169
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz-Future | - | 9.34 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6% | - | 6.32 | - | - | |
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBonds R T | AT0000A0FXL8 | 4.00 | - | - | |
Inter-American Development Bank 2% | - | 3.69 | - | - | |
European Investment Bank 2.15% | XS0282506657 | 3.40 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% | - | 3.37 | - | - | |
10-Year Us.Treas.Note Fu. | - | 3.21 | - | - | |
Asian Development Bank 2.35% | XS0307424274 | 3.13 | - | - | |
10-Year Us.Treas.Note Fu. | - | 3.13 | - | - | |
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft 1.5% | - | 3.02 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 502.79M | -0.13 | -2.58 | 1.10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 502.79M | -0.13 | -2.59 | 1.10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 502.79M | -0.13 | -2.58 | 1.10 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 344.76M | 3.05 | -6.46 | 0.91 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 344.76M | 3.05 | -6.46 | 0.91 |
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