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Globalportfolioone Rt (0P0001K82V)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A2B4T3

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 599.82M

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Posiciones en 0P0001K82V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GlobalPortfolioOne I1 (0P0001K82V). Nuestra información sobre los activos en cartera de GlobalPortfolioOne I1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.460	2.560	0.100
Acciones	77.720	77.720	0.000
Bonos	18.130	18.130	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	1.680	1.680	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.699	16.342
Precio/Valor Contable	2.416	2.510
Precio/Ventas	1.736	1.863
Precio/Flujo de Caja	10.902	10.164
Rendimiento del dividendo	2.192	2.431
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.666	11.797

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.200	20.727
Servicios financieros	15.670	15.237
Industria	11.670	12.018
Salud	11.330	12.555
Consumo cíclico	10.700	12.485
Servicios de comunicación	7.180	7.566
Bienes de consumo	6.340	7.657
Materias primas	4.220	6.750
Energía	4.050	3.244
Bienes Raíces	2.970	2.960
Servicios públicos	2.670	3.018

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	16.70	13.84	-0.87%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	14.85	166.05	-0.87%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional P	IE00BFPM9L96	9.22	219.857	+0.45%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	8.77	1,147.43	-1.38%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Institutional	IE00BFRTDD83	8.75	282.902	-0.07%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu	IE00BFPM9J74	7.03	181.008	-0.37%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	5.41	27.96	-0.76%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	3.39	239.22	-0.84%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	1.58	52.28	+0.78%
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Institu	IE00BGCC5G60	1.44	201.569	-0.46%

Principales fondos de acciones de LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	AT0000A2R929		5.91M	20.69	4.78	-

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