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Athena Ui I (0P0000G7TA)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0Q2SF3

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 84.3M

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Posiciones en 0P0000G7TA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ATHENA UI I (0P0000G7TA). Nuestra información sobre los activos en cartera de ATHENA UI I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	37.790	40.150	2.360
Acciones	1.300	4.600	3.300
Bonos	60.900	60.900	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.189	16.000
Precio/Valor Contable	4.270	2.301
Precio/Ventas	2.821	1.682
Precio/Flujo de Caja	15.159	9.349
Rendimiento del dividendo	1.446	2.770
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.547	11.023

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	55.215	16.362
Efectivo	33.337	24.339
Corporativo	10.151	20.646

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brandenburg, Federal State of	DE000A2TR6M3	2.48	-	-
Saarland	DE000A11P8T2	2.30	-	-
Bundeslander-Schatz Nr.42	DE000A14J421	1.96	-	-
Niedersachsen (Land)	DE000A289NY2	1.93	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0LN6	1.92	-	-
Bavaria (Free State Of)	DE0001053551	1.86	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land)	DE000A14JYW1	1.77	-	-
Hamburg (Freie & Hansestadt)	DE000A1YCQD2	1.57	-	-
Land Saxony-Anhalt	DE000A254S41	1.43	-	-
Saxony (State Of)	DE0001789360	1.34	-	-

Principales fondos de otros activos de Universal-Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Wahrungsfonds UI P	148.23M	1.64	0.94	0.48
Absolute Return Multi Premiums AK R	58.13M	6.74	3.04	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	58.13M	7.22	3.56	-
sentix Risk Return -M- I	59.81M	7.98	0.74	-
sentix Risk Return -M- R	59.81M	7.25	0.06	-

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