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Athena Ui I (0P0000G7TA)

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131.040 -0.020 -0.02%

31/10 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0Q2SF3

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 76.01M

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Posiciones en 0P0000G7TA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ATHENA UI I (0P0000G7TA). Nuestra información sobre los activos en cartera de ATHENA UI I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	28.760	30.290	1.530
Acciones	0.430	1.240	0.810
Bonos	70.810	70.810	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.402	16.776
Precio/Valor Contable	4.203	2.508
Precio/Ventas	2.763	1.756
Precio/Flujo de Caja	15.036	9.557
Rendimiento del dividendo	1.475	2.612
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.998	11.807

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	55.341	15.273
Efectivo	25.786	23.121
Corporativo	18.439	22.173

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brandenburg, Federal State of	DE000A2TR6M3	2.77	-	-
Bremen (City Of)	DE000A11QJZ6	2.23	-	-
Bundeslander-Schatz Nr.42	DE000A14J421	2.21	-	-
Niedersachsen (Land)	DE000A289NY2	2.16	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0LN6	2.15	-	-
Hamburg (Freie & Hansestadt)	DE000A1YCQD2	1.76	-	-
Saxony (State Of)	DE0001789360	1.51	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A383B10	1.50	-	-
Bavaria (Free State Of)	DE0001053577	1.47	-	-
Niedersachsen (Land)	DE000A2TR026	1.46	-	-

Principales fondos de otros activos de Universal-Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Wahrungsfonds UI P	142.34M	2.36	1.31	0.54
Absolute Return Multi Premiums AK R	62.14M	0.90	3.00	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	62.14M	0.98	3.53	-
sentix Risk Return -M- I	60.4M	4.06	5.61	-
sentix Risk Return -M- R	60.4M	3.61	4.89	-

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