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Athena Ui I (0P0000G7TA)

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18/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

ISIN: DE000A0Q2SF3

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82.02M

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Posiciones en 0P0000G7TA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ATHENA UI I (0P0000G7TA). Nuestra información sobre los activos en cartera de ATHENA UI I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	33.580	36.150	2.570
Acciones	1.070	2.250	1.180
Bonos	65.350	65.350	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.555	16.856
Precio/Valor Contable	4.338	2.539
Precio/Ventas	2.882	1.809
Precio/Flujo de Caja	15.582	9.827
Rendimiento del dividendo	1.418	2.614
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.848	10.968

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	54.404	16.053
Efectivo	30.009	23.430
Corporativo	14.521	21.475

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brandenburg, Federal State of	DE000A2TR6M3	2.60	-	-
Bremen (City Of)	DE000A11QJZ6	2.06	-	-
Bundeslander-Schatz Nr.42	DE000A14J421	2.05	-	-
Niedersachsen (Land)	DE000A289NY2	2.02	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0LN6	2.00	-	-
Bavaria (Free State Of)	DE0001053551	1.95	-	-
Hamburg (Freie & Hansestadt)	DE000A1YCQD2	1.63	-	-
Saxony (State Of)	DE0001789360	1.41	-	-
KfW 2.75 01-Oct-2027	DE000A383B10	1.40	101.200	0.00%
Bavaria (Free State Of)	DE0001053577	1.36	-	-

Principales fondos de otros activos de Universal-Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Wahrungsfonds UI P	146.15M	2.36	1.40	0.55
Absolute Return Multi Premiums AK R	62.23M	6.74	3.04	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	62.23M	7.22	3.56	-
sentix Risk Return -M- I	59.71M	8.21	1.22	-
sentix Risk Return -M- R	59.71M	7.87	0.62	-

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Plata	30.098	+0.140	+0.47%

USD/MXN	20.1362	+0.0852	+0.42%
EUR/USD	1.0395	-0.0034	-0.33%
USD/JPY	156.85	+0.44	+0.28%
EUR/MXN	20.9312	+0.0199	+0.10%
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USD/CAD	1.4404	+0.0036	+0.25%
EUR/JPY	163.04	-0.07	-0.05%

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