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Ashburton Stable Income Fund A (0P0000JYY0)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000127759

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28.55B

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Posiciones en 0P0000JYY0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Atlantic BCI Stable Income Fund A (0P0000JYY0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Atlantic BCI Stable Income Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	51.460	53.260	1.800
Acciones	1.970	1.970	0.000
Bonos	46.570	46.570	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.956	16.236
Precio/Valor Contable	2.763	2.808
Precio/Ventas	2.874	2.405
Precio/Flujo de Caja	11.323	10.594
Rendimiento del dividendo	3.150	3.519
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.145	12.705

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	51.453	25.428
Corporativo	45.716	57.164
Gobierno	0.539	5.708
Titulizado	0.311	0.980

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 152

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ashburton Money Market Z	ZAE000260352	7.22	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	3.88	-	-
Aig2u 080726	-	3.13	-	-
Frc531 10.42% 310137	-	1.96	-	-
Ibl296 9.30800% 240527	-	1.78	-	-
Cln999 10.06300% 280231	-	1.78	-	-
Frc504 10.36300% 280235	-	1.78	-	-
Sbc014 9.85000% 200630	-	1.76	-	-
Asc156 10.333% 310137	-	1.57	-	-
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	1.22	-	-

Principales fondos de bonos de Ashburton Management Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ashburton Stable Income Fund B	28.55B	9.23	8.72	-
Ashburton Stable Income Fund C	28.55B	8.84	8.28	-
Ashburton Money Market Fund B1	22.08B	8.18	7.52	6.92
Ashburton Money Market Fund B4	22.08B	7.54	7.40	6.97
Ashburton Bond Fund B1	1.51B	17.72	11.86	-

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