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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 37.330 | 50.270 | 12.940 |
Acciones | 18.500 | 18.500 | 0.000 |
Bonos | 41.460 | 45.010 | 3.550 |
Convertibles | 2.830 | 2.830 | 0.000 |
Preferentes | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.841 | 15.325 |
Precio/Valor Contable | 1.836 | 2.106 |
Precio/Ventas | 1.029 | 1.438 |
Precio/Flujo de Caja | 4.901 | 8.717 |
Rendimiento del dividendo | 3.274 | 2.873 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.706 | 10.842 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 23.630 | 15.372 |
Industria | 14.980 | 15.484 |
Consumo cíclico | 12.800 | 11.561 |
Salud | 11.970 | 11.983 |
Tecnología | 7.460 | 16.871 |
Bienes de consumo | 7.290 | 7.992 |
Materias primas | 6.540 | 7.883 |
Energía | 6.120 | 4.682 |
Servicios públicos | 4.320 | 3.996 |
Servicios de comunicación | 4.080 | 6.406 |
Bienes Raíces | 0.810 | 3.565 |
Número de posiciones en largo: 108
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS Euro Liq EUR Acc | IE0005023910 | 9.13 | - | - | |
BNP Paribas InstiCash EUR I C | LU0094219127 | 7.26 | - | - | |
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C | LU0380865021 | 6.76 | 7,015.0 | +0.67% | |
Pictet CH Short-Term MM EUR I dy | CH0011292353 | 5.42 | - | - | |
UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Acc | LU0569863755 | 4.97 | 196.000 | +0.04% | |
Pictet-EUR Short Term High Yield I EUR | LU0726357444 | 4.74 | - | - | |
Deka-Inst LiquiditätGarant CF (T) | LU0250598322 | 3.50 | - | - | |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred | IE00B81TMV64 | 3.39 | 210.150 | +0.19% | |
iShares EURO STOXX 50 ETF | HK0000297710 | 3.02 | - | - | |
Pictet-Global Emerging Debt-B | LU0120266332 | 2.94 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
R Total Return Intl C EUR Distribut | 4.18B | 1.92 | -0.40 | 3.32 | ||
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii | 4.18B | 2.07 | -0.20 | 3.52 | ||
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie | 4.18B | 1.67 | -0.72 | 2.99 | ||
LU2252564898 | 4.18B | 1.70 | -0.69 | - | ||
R Total Return Intl C EUR Capitalis | 4.18B | 1.92 | -0.40 | 3.32 |
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