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Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH)

Sidney

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

ISIN: AU60HOW00981

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.11B

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Posiciones en 0P0001B7YH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ardea Real Outcome Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.540	6.920	6.380
Bonos	152.990	158.490	5.500
Otros	4.380	4.910	0.530

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.784	14.784
Precio/Valor Contable	3.607	3.607
Precio/Ventas	0.369	0.369
Precio/Flujo de Caja	4.170	4.170
Rendimiento del dividendo	1.811	1.811
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.758	10.758

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	-61.767	594.624
Gobierno	146.903	68.547
Derivado	3.905	2.431
Corporativo	3.942	4.721

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 670

Número de posiciones en corto: 467

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
New South Wales Treasury Corporation 2.75%	AU3TI0000569	31.02	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	28.56	150.51	0.00%
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	24.86	150.29	+0.06%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	16.70	-	-
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	12.22	-	-
Treasury Corporation of Victoria 5.5%	AU0000XVGZJ4	10.33	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4%	AU3SG0001373	6.01	-	-
National Australia Bank Ltd.	AU3EC2826743	3.94	-	-
Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027	AU000XCLWAV1	3.53	122.55	+0.24%
Queensland Treasury Corporation 2.75%	AU0000XQLQG9	2.88	-	-

Principales fondos de otros activos de Fidante Partners Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Bentham Wholesale Global Income Fun		3.49B	4.52	4.15	4.40
	Bentham Professional Global Income		3.49B	4.48	4.12	4.33

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EUR/MXN	20.9813	-0.0034	-0.02%
GBP/USD	1.2557	+0.0024	+0.20%
USD/CAD	1.4388	+0.0019	+0.14%
EUR/JPY	163.49	-0.03	-0.02%

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