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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 5.010 | 11.420 | 6.410 |
Bonos | 101.310 | 106.820 | 5.510 |
Otros | 4.190 | 5.150 | 0.960 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.784 | 14.784 |
Precio/Valor Contable | 3.607 | 3.607 |
Precio/Ventas | 0.369 | 0.369 |
Precio/Flujo de Caja | 4.170 | 4.170 |
Rendimiento del dividendo | 1.811 | 1.811 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.758 | 10.758 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | -10.874 | 604.957 |
Gobierno | 100.931 | 58.216 |
Derivado | 0.152 | 2.381 |
Número de posiciones en largo: 1,085
Número de posiciones en corto: 815
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 30.91 | 149.52 | -0.13% | |
New South Wales Treasury Corporation 2.75% | AU3TI0000569 | 19.47 | - | - | |
Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027 | AU000XCLWAV1 | 9.40 | 119.78 | -0.09% | |
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025 | AU0000XCLWP8 | 8.35 | 150.32 | +0.21% | |
New Zealand (Government Of) 0.25% | NZGOVDT528C6 | 4.94 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 4.04 | - | - | |
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033 | AU000XCLWAG2 | 2.99 | 100.656 | +0.47% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.25% | AU3CB0287019 | 2.15 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | AU3CB0286136 | 2.03 | - | - | |
European Investment Bank 3.3% | AU3CB0245884 | 2.01 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bentham Wholesale Global Income Fun | 3.11B | 1.60 | 3.36 | 4.36 | ||
Bentham Professional Global Income | 3.11B | 1.60 | 3.34 | 4.29 |
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