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Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH)

Sidney

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0.864 -0.003 -0.29%

21/01 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Challenger Ltd

ISIN: AU60HOW00981

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.8B

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Posiciones en 0P0001B7YH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ardea Real Outcome Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	1.820	4.080	2.260
Bonos	142.870	149.490	6.620
Otros	3.930	4.560	0.630

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.784	14.784
Precio/Valor Contable	3.607	3.607
Precio/Ventas	0.369	0.369
Precio/Flujo de Caja	4.170	4.170
Rendimiento del dividendo	1.811	1.811
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.758	10.758

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	-52.461	592.355
Gobierno	137.162	65.917
Corporativo	4.215	4.838
Derivado	3.887	2.476

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 646

Número de posiciones en corto: 432

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	34.11	151.60	0.00%
New South Wales Treasury Corporation 2.75%	AU3TI0000569	33.02	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	19.18	-	-
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	13.10	-	-
Queensland Treasury Corporation 3.25%	AU000XQLQAA7	6.32	-	-
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	5.98	150.79	0.00%
National Australia Bank Ltd.	AU3EC2826743	4.22	-	-
New South Wales Treasury Corporation 1.75%	AU3SG0002553	3.53	-	-
Queensland Treasury Corporation 2.75%	AU0000XQLQG9	3.10	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.29	-	-

Principales fondos de otros activos de Fidante Partners Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Bentham Wholesale Global Income Fun		3.49B	4.95	4.05	4.44
	Bentham Professional Global Income		3.49B	4.91	4.02	4.37

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GBP/USD	1.2354	-0.0001	-0.01%
USD/CAD	1.4381	-0.0002	-0.01%
EUR/JPY	162.56	+0.07	+0.04%

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