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Macquarie Income Opportunities Fund (0P00007DNY)

Sidney

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02772

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.9B

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Posiciones en 0P00007DNY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Macquarie Income Opportunities Fund (0P00007DNY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Macquarie Income Opportunities Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.830	57.000	54.170
Acciones	1.880	1.880	0.000
Bonos	94.570	95.790	1.220
Otros	0.720	0.720	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.638	14.013
Precio/Valor Contable	2.005	1.685
Precio/Ventas	0.828	1.600
Precio/Flujo de Caja	3.447	9.061
Rendimiento del dividendo	2.480	4.763
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.332	14.612

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	35.190	35.190
Servicios financieros	26.620	26.620
Materias primas	12.870	12.870
Energía	11.220	11.220
Tecnología	6.400	6.400
Consumo cíclico	3.910	3.910
Servicios de comunicación	2.750	2.750
Industria	0.930	0.930
Bienes de consumo	0.090	0.090
Bienes Raíces	0.020	0.020

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,058

Número de posiciones en corto: 49

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	4.41	39.900	+1.04%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	4.07	30.670	+0.16%
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	2.93	-	-
Commonwealth Bank Of Australia	-	2.86	-	-
Westpac Banking Corp Mtn	-	2.42	-	-
Fhlmc 30yr Umbs Super	-	2.10	-	-
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	1.94	30.670	+0.16%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	1.63	39.900	+1.04%
Westpac Banking Corp Mtn Regs	-	1.48	-	-
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	1.23	39.900	+1.04%

Principales fondos de bonos de Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	3.69B	2.93	-0.79	1.98
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	3.69B	2.94	-0.72	1.97
AU60MAQ02749	1.46B	2.30	-0.43	2.24
Macquarie True Index Sovereign Bond	657.28M	2.26	-1.46	1.72
Macquarie Index Tracking Global Bon	405.61M	0.37	-3.16	1.36

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USD/CAD	1.4414	-0.0005	-0.03%
EUR/JPY	160.60	-1.15	-0.71%

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