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Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(unhedged) (0P000136CY)

Sidney

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07/01 - Info retrasada. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08258

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 376.04M

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Posiciones en 0P000136CY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) (0P000136CY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.000	100.000	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.849	17.036
Precio/Valor Contable	1.909	2.060
Precio/Ventas	2.103	2.303
Precio/Flujo de Caja	7.907	8.014
Rendimiento del dividendo	5.096	4.085
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.387	8.490

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	54.650	54.160
Industria	22.300	29.724
Energía	17.340	12.510
Bienes Raíces	4.660	9.034
Servicios de comunicación	1.040	0.915

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Enbridge	CA29250N1050	6.74	44.02	+0.87%
National Grid	GB00BDR05C01	5.38	934.80	+0.30%
Sempra Energy	US8168511090	3.56	82.82	-1.67%
Enav	IT0005176406	3.49	4.040	+0.75%
United Utilities	GB00B39J2M42	3.45	972.80	-0.14%
NextEra Energy	US65339F1012	3.38	70.66	+0.33%
Aena	ES0105046009	3.26	202.60	+1.20%
PG E	US69331C1080	3.23	19.25	-3.65%
Exelon	US30161N1019	3.21	38.19	+1.76%
Essential Utilities	US29670G1022	3.20	35.00	-0.77%

Principales fondos de acciones de Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	6.7B	27.20	13.27	14.24
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6.7B	22.23	10.10	11.48
Walter Scott Global Equity Fund	4.53B	18.32	8.06	12.56
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.53B	14.31	5.31	10.15
Macquarie True Index International	3.66B	27.78	11.86	13.28

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