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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

Luxemburgo

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273.070 -0.150 -0.05%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 371.51M

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Posiciones en 0P0000G770

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc (0P0000G770). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.910	52.580	34.670
Bonos	74.730	91.650	16.920
Convertibles	3.890	3.890	0.000
Preferentes	3.460	3.460	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.864	13.092
Precio/Valor Contable	0.474	1.690
Precio/Ventas	1.418	6.759
Precio/Flujo de Caja	-	78.195
Rendimiento del dividendo	2.984	3.057
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.139	15.103

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88.823	79.121
Derivado	-16.899	11.479
Efectivo	17.574	12.262
Gobierno	8.896	12.181
Titulizado	0.640	7.662

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 194

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2223761813	2.55	-	-
Helvetia Europe SA 2.75%	XS2197076651	2.49	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	2.19	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	2.12	-	-
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc	LU0677516477	1.89	6.142	-0.08%
Credit Agricole Assurances 4.75%	FR0013203734	1.76	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	1.75	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.308%	XS0413650218	1.56	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1.51	-	-

Principales fondos de bonos de Natam Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Augustum High Quality Bond I Acc	120.34M	3.01	1.84	1.47
New Millennium Augustum High Qualit	120.34M	3.10	2.55	1.28
Augustum High Quality Bond A Acc	120.34M	2.12	1.29	0.93

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