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Aureus Nobilis Bci Managed Fund A (0P00017PPU)

Johannesburgo

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02/12 - Info retrasada. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000213211

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 113.01M

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Posiciones en 0P00017PPU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aureus Nobilis BCI Managed Fund A (0P00017PPU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aureus Nobilis BCI Managed Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.810	15.480	5.670
Acciones	47.800	47.880	0.080
Bonos	38.960	40.900	1.940
Convertibles	0.170	0.170	0.000
Otros	3.260	3.260	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.468	12.907
Precio/Valor Contable	1.449	1.854
Precio/Ventas	1.064	1.584
Precio/Flujo de Caja	4.609	7.574
Rendimiento del dividendo	4.321	3.654
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.772	11.410

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.050	21.414
Materias primas	12.240	12.226
Bienes Raíces	11.690	8.909
Servicios de comunicación	11.430	12.754
Consumo cíclico	11.360	12.677
Bienes de consumo	8.090	8.874
Salud	5.790	7.039
Industria	5.270	7.000
Tecnología	4.130	10.507
Energía	2.510	3.606
Servicios públicos	0.440	1.274

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Aureus Nobilis BCI Worldwide Flex FoF B	ZAE000277505	16.96	-	-
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	5.50	1.049	+0.34%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	4.62	-	-
STANLIB Inflation Linked Bond B3	ZAE000242871	4.35	-	-
Coronation Financial Fund P	ZAE000215380	3.83	74.368	-0.24%
Allan Gray SA Equity Fund C	ZAE000202404	3.31	491.741	-0.01%
Prescient China Balanced Feeder Fund A2	ZAE000176939	3.03	3.528	-0.12%
iShares Global REIT	US46434V6478	3.01	25.85	-0.35%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.98	44,539	-0.04%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	2.49	220.794	+0.43%

Principales fondos de acciones de Aureus Nobilis

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9.89B	8.43	8.23	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9.89B	8.79	8.67	-
36ONE BCI Equity A	8.65B	14.14	11.49	11.25
36ONE BCI Equity B	8.65B	16.19	13.53	13.50
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8.93B	13.57	9.65	-

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USD/CAD	1.4060	-0.0008	-0.06%
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