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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Dx (0P0000J4P4)

Luxemburgo

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128.553 -0.090 -0.07%

24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183542

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.21B

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Posiciones en 0P0000J4P4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D (0P0000J4P4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	138.440	155.310	16.870

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	138.439	64.454
Efectivo	-38.439	7.417

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	29.54	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	17.81	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	9.79	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7.37	99.64	+0.03%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5.10	92.970	+0.11%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4.93	97.840	-0.01%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	4.64	100.103	-0.01%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4.45	97.360	+0.03%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	3.81	101.810	-0.04%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	2.82	101.36	-0.05%

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund BX	2.65B	1.76	-2.02	1.77
AV Euro Bond Fund BY	2.65B	3.45	-2.93	-
AV Euro Bond Fund CX	2.65B	1.59	-2.21	1.56
AV Euro Bond Fund DY	2.65B	1.13	-2.74	1.02
AV Euro Bond Fund EX	2.65B	0.96	-2.94	0.81

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