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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Dx (0P0000J4P4)

Luxemburgo

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128.927 -0.010 -0.01%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183542

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.22B

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Posiciones en 0P0000J4P4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D (0P0000J4P4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	139.050	161.770	22.720

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	139.044	64.689
Efectivo	-39.044	7.201

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	23.07	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	19.44	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	8.77	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6.64	99.54	-0.04%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.17	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.61	100.120	+0.08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4.60	92.710	-0.03%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4.44	98.020	-0.02%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	4.44	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4.36	96.400	+0.03%

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2.61B	2.30	-2.31	0.81
AV Euro Bond Fund AX	2.61B	3.28	-1.39	1.76
AV Euro Bond Fund AY	2.61B	3.28	-1.38	1.76
AV Euro Bond Fund BX	2.61B	3.07	-1.59	1.56
AV Euro Bond Fund BY	2.61B	3.45	-2.93	-

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