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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 149.440 | 153.780 | 4.340 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 149.431 | 72.814 |
Efectivo | -49.431 | 10.463 |
Número de posiciones en largo: 130
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 18.23 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 18.01 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 15.03 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 5.20 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 2.98 | 102.500 | 0.00% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 2.98 | 103.980 | +0.42% | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 2.70 | - | - | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 2.34 | 82.070 | 0.00% | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 2.31 | 86.660 | 0.00% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 2.20 | 98.230 | +0.01% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Euro Bond DX | 2.35B | -1.93 | -3.69 | 1.04 | ||
AV Euro Bond Fund AX | 2.35B | -1.62 | -2.78 | 2.00 | ||
AV Euro Bond Fund BX | 2.35B | -1.69 | -2.98 | 1.79 | ||
AV Euro Bond Fund BY | 2.35B | 3.45 | -2.93 | - | ||
AV Euro Bond Fund CX | 2.35B | -1.75 | -3.17 | 1.59 |
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