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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ay (0P000018PQ)

Luxemburgo

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24/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475926

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.65B

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Posiciones en 0P000018PQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY (0P000018PQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	134.570	140.410	5.840

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	134.563	71.807
Efectivo	-34.563	10.212

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.99	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16.86	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.35	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.49	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.38	107.120	+0.08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.00	105.480	-0.05%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2.35	99.627	+0.01%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2.35	99.46	-0.01%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.19	89.990	0.00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.13	90.000	+0.11%

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2.65B	1.13	-2.74	1.02
AV Euro Bond Fund AX	2.65B	1.93	-1.82	1.97
AV Euro Bond Fund BX	2.65B	1.76	-2.02	1.77
AV Euro Bond Fund BY	2.65B	3.45	-2.93	-
AV Euro Bond Fund CX	2.65B	1.59	-2.21	1.56

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