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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund By (0P00001RCD)

Luxemburgo

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476221

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.57B

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Posiciones en 0P00001RCD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY (0P00001RCD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	142.060	152.110	10.050

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	142.060	72.051
Efectivo	-42.060	11.053

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 133

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.93	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.88	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	7.69	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	7.11	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	6.42	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.83	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.44	105.380	+0.02%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.02	104.140	+0.09%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2.40	99.362	-0.01%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2.40	99.22	-0.01%

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund AX	2.57B	3.33	-1.55	2.10
AV Euro Bond Fund AY	2.57B	3.33	-1.54	2.10
AV Euro Bond Fund BX	2.57B	3.18	-1.75	1.89
AV Euro Bond Fund CX	2.57B	3.02	-1.95	1.69
AV Euro Bond Fund DY	2.57B	2.64	-2.46	1.14

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