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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ay (0P000018N6)

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117.157 +0.100    +0.09%
25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Generali Investments Luxembourg SA
ISIN:  LU0145482385 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 137.42M
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F 117.157 +0.100 +0.09%

Datos históricos 0P000018N6

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P000018N6. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ay para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
28/10/2024 - 28/11/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
26.11.2024 117.157 117.157 117.157 117.157 0.09%
25.11.2024 117.054 117.054 117.054 117.054 0.08%
22.11.2024 116.956 116.956 116.956 116.956 0.27%
21.11.2024 116.641 116.641 116.641 116.641 0.03%
20.11.2024 116.601 116.601 116.601 116.601 -0.02%
19.11.2024 116.620 116.620 116.620 116.620 0.04%
18.11.2024 116.577 116.577 116.577 116.577 -0.14%
15.11.2024 116.746 116.746 116.746 116.746 -0.02%
14.11.2024 116.767 116.767 116.767 116.767 0.26%
13.11.2024 116.460 116.460 116.460 116.460 -0.12%
12.11.2024 116.595 116.595 116.595 116.595 -0.05%
11.11.2024 116.655 116.655 116.655 116.655 0.20%
08.11.2024 116.425 116.425 116.425 116.425 0.25%
07.11.2024 116.133 116.133 116.133 116.133 -0.19%
06.11.2024 116.349 116.349 116.349 116.349 0.38%
05.11.2024 115.913 115.913 115.913 115.913 -0.11%
04.11.2024 116.041 116.041 116.041 116.041 0.06%
31.10.2024 115.971 115.971 115.971 115.971 -0.04%
30.10.2024 116.014 116.014 116.014 116.014 -0.32%
29.10.2024 116.385 116.385 116.385 116.385 -0.16%
28.10.2024 116.571 116.571 116.571 116.571 0.05%
Máximo: 117.157 Mínimo: 115.913 Diferencia: 1.244 Promedio: 116.506 % var.: 0.551
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