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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.530 | 7.690 | 0.160 |
Bonos | 89.910 | 103.390 | 13.480 |
Convertibles | 1.800 | 2.240 | 0.440 |
Preferentes | 0.760 | 0.760 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95.593 | 78.276 |
Gobierno | 8.918 | 11.693 |
Efectivo | 7.527 | 11.632 |
Derivado | -13.473 | 9.776 |
Número de posiciones en largo: 144
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 6.99 | - | - | |
Roche Finance Europe BV 0.88% | XS1195056079 | 3.95 | - | - | |
Hannover Ruck SE 1.13% | XS1808482746 | 3.24 | - | - | |
Sap Tf 1% Ap25 Call Eur | DE000A14KJF5 | 2.87 | 98.60 | 0.00% | |
Iberdrola International B.V. 1.88% | XS1116408235 | 1.78 | - | - | |
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026 | XS1823623878 | 1.71 | 94.660 | 0.00% | |
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026 | ES0224244071 | 1.66 | 96.407 | +0.12% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | XS2592650373 | 1.52 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.53% | XS2525226622 | 1.45 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 3.25% | XS1890845875 | 1.44 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Euro Bond Fund CX | 2.41B | -1.98 | -3.33 | 1.49 | ||
AV Euro Bond Fund DY | 2.41B | -2.21 | -3.85 | 0.94 | ||
AV Euro Bond Fund EX | 2.41B | -2.29 | -4.04 | 0.73 | ||
AV Euro Bond DX | 2.41B | -2.21 | -3.85 | 0.94 | ||
AV Euro Bond Fund AX | 2.41B | -1.82 | -2.94 | 1.89 |
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