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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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Tipo: Fondo

Mercado: Islas Caimán

Emisor: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 152.68M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Nuestra información sobre los activos en cartera de Avance Stability Fund EUR Class A Shares incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.630	28.550	13.920
Acciones	19.350	19.470	0.120
Bonos	22.440	28.750	6.310
Convertibles	1.990	1.990	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	41.560	41.620	0.060

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.162	15.294
Precio/Valor Contable	1.469	2.168
Precio/Ventas	1.071	1.503
Precio/Flujo de Caja	8.862	9.351
Rendimiento del dividendo	2.156	3.014
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.589	10.582

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	22.790	6.380
Servicios financieros	22.780	16.886
Materias primas	18.030	6.165
Industria	14.110	14.739
Tecnología	10.950	16.906
Salud	4.810	12.447
Energía	2.740	4.717
Consumo cíclico	2.130	10.705
Bienes de consumo	1.530	7.580
Servicios públicos	0.090	4.696
Bienes Raíces	0.060	3.040

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5.53	109.270	+0.04%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4.82	142.760	+0.19%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4.58	8.690	0%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4.56	-	-
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4.43	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3.88	24.60	+0.20%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3.60	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3.44	82.80	+0.42%
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	3.03	-	-
RIT Capital	GB0007366395	2.87	1,868.0	-1.27%

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USD/CAD	1.3966	-0.0006	-0.04%
EUR/JPY	162.66	-1.24	-0.76%

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