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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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Tipo: Fondo

Mercado: Islas Caimán

Emisor: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 154.84M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Nuestra información sobre los activos en cartera de Avance Stability Fund EUR Class A Shares incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.890	24.900	8.010
Acciones	19.890	20.040	0.150
Bonos	19.730	27.830	8.100
Convertibles	1.920	1.920	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	41.550	44.460	2.910

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.046	15.356
Precio/Valor Contable	1.423	2.209
Precio/Ventas	1.034	1.535
Precio/Flujo de Caja	10.021	9.633
Rendimiento del dividendo	2.197	3.013
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.432	10.391

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	22.730	6.277
Servicios financieros	21.410	17.206
Materias primas	15.500	5.929
Industria	15.380	15.139
Tecnología	10.520	17.284
Salud	5.850	11.975
Consumo cíclico	3.950	10.908
Energía	2.850	4.628
Bienes de consumo	1.560	7.134
Servicios públicos	0.190	4.778
Bienes Raíces	0.060	2.910

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5.48	110.123	+0.07%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4.66	140.900	+0.26%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4.52	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4.49	8.650	-0.12%
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4.39	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3.70	25.84	-0.04%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3.63	-	-
RIT Capital	GB0007366395	3.10	1,972.0	+0.82%
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	2.98	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2.93	92.94	-1.61%

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EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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