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Avh Emerging Markets Fonds Ui Azemos (0P000197SR)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2AQZF6

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 51.76M

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Posiciones en 0P000197SR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AvH Emerging Markets Fonds UI AK Azemos (0P000197SR). Nuestra información sobre los activos en cartera de AvH Emerging Markets Fonds UI AK Azemos incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.670	4.220	0.550
Acciones	85.450	85.450	0.000
Bonos	10.880	10.880	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.806	11.495
Precio/Valor Contable	0.760	1.685
Precio/Ventas	0.620	1.645
Precio/Flujo de Caja	4.242	7.176
Rendimiento del dividendo	8.591	3.716
Crecimiento de las ganancias a 5 años	27.064	12.634

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.250	25.110
Bienes de consumo	26.330	7.585
Energía	17.560	3.456
Consumo cíclico	13.810	12.649
Materias primas	7.540	4.732
Tecnología	4.100	23.505
Salud	2.300	4.056
Servicios de comunicación	1.110	9.566

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MAP Aktif Adiperkasa	ID1000144108	9.27	850	0.00%
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.)	CH0574683717	6.10	-	-
Pryce	PHY7115M1274	5.22	10.520	-0.19%
Total Gabon SA	GA0000121459	4.16	174.00	+2.35%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.06	19.90	0.00%
Cosco Capital	PHY1765W1054	3.78	5.3100	+0.19%
Nsi Netfonds Structured Investments Gmbh	DE000A3MQXW9	3.60	-	-
KCB Group Ltd	KE0000000315	3.57	-	-
Capital Appreciation	ZAE000208245	3.50	139	-0.71%
Bank of Africa Senegal	SN0000000332	3.40	2,800	0.00%

Principales fondos de acciones de I.C.M. InvestmentBank AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.66B	2.28	4.58	6.57
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.66B	2.31	5.02	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.66B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	823.56M	5.18	4.19	12.04
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	823.56M	5.12	3.32	11.21

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