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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21.26 | 21.26 | 0.00 |
Bonos | 76.18 | 76.18 | 0.00 |
Convertibles | 2.56 | 2.56 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 49.97 | 45.40 |
Efectivo | 21.26 | 22.02 |
Titulizado | 14.02 | 4.61 |
Gobierno | 12.19 | 21.04 |
Número de posiciones en largo: 64
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 5.31 | 100.160 | -0.10% | |
Italy 0 13-Dec-2024 | IT0005575482 | 4.17 | 98.033 | +0.01% | |
Banca March S.A. 0% | ES0313040075 | 3.48 | - | - | |
Cedulas TDA 6 0% | ES0317046003 | 3.16 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | FR0014009A50 | 3.15 | - | - | |
Banco de Sabadell SA | XS2028816028 | 2.81 | - | - | |
Ibercaja Banco S.A. | ES0344251006 | 2.77 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | IT0005359846 | 2.71 | 101.313 | +0.00% | |
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025 | XS2179037697 | 2.63 | 98.370 | 0.00% | |
Elecnor SA 0% | ES05297432W1 | 2.36 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Corto Plazo B FI | 190.9M | 1.02 | 0.95 | 0.36 | ||
Santalucoa Corto Plazo D FI | 190.9M | 1.08 | 1.13 | - | ||
Aviva Renta Fija A FI | 196.31M | -0.52 | -0.81 | 1.09 | ||
Aviva Renta Fija B FI | 5.01M | -0.74 | -1.45 | 0.44 | ||
Santalucoa Renta Fija D FI | 1.62M | -0.57 | -0.96 | - |
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