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Aviva Cu Vita Liquidity Fund (0P000018WT)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Aviva SpA

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P000018WT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aviva CU Vita Liquidity Fund (0P000018WT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aviva CU Vita Liquidity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	24.900	27.660	2.760
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	72.980	72.980	0.000
Convertibles	1.830	1.830	0.000
Preferentes	0.150	0.150	0.000
Otros	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	42.448	-
Corporativo	30.623	-
Efectivo	24.887	-
Derivado	0.015	-
Titulizado	1.893	-

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Aviva Investors S/T Eurp Bd A EUR Acc	LU0274938660	20.82	-	-
Aviva Investors EUR Reserve A	LU0274933513	20.57	-	-
Italy(Rep Of)	IT0003605380	20.17	-	-
Aviva Investors GBP Reserve A	LU0274937779	17.56	-	-
Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A EUR Acc	LU0274933604	8.59	-	-
Aviva Investors Eurp Corp Bd A EUR Acc	LU0274933786	3.41	-	-
Aviva Investors Absolute TAA 5 A EUR	LU0330654855	3.25	-	-
Aviva Investors Glbl Convert A USD Acc	LU0274938744	2.16	-	-

Principales fondos de otros activos de Aviva SpA

Nombre	AHF %	3A%	10A%
Aviva Cu A Monetario	3.59	1.68	-0.40
Aviva CU Vita Cronos 3	13.62	2.69	3.68
Aviva CU Vita EB Dollar Bond	8.06	-0.22	2.87
Aviva F Reddito Stars	5.21	-0.90	-0.23
Aviva CU Credit Alfa II	3.25	-0.91	-0.30

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EUR/MXN	20.9937	+0.0307	+0.15%
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