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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.520 | 4.120 | 1.600 |
Bonos | 86.140 | 86.350 | 0.210 |
Convertibles | 0.390 | 0.390 | 0.000 |
Otros | 10.950 | 10.980 | 0.030 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 66.973 | 45.952 |
Corporativo | 19.791 | 33.208 |
Efectivo | 1.975 | 11.335 |
Derivado | -0.072 | 13.307 |
Número de posiciones en largo: 99
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I | FR0011024249 | 14.06 | - | - | |
Ofi Invest ESG Liquidités I | FR001400KPZ3 | 9.89 | - | - | |
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R | FR0010969550 | 4.55 | - | - | |
Bpifrance SA 2.875% | FR001400FKA7 | 4.12 | - | - | |
Aviva Investors Crédit Europe ID | FR0007030663 | 4.06 | 645.870 | +0.08% | |
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R | FR0011614239 | 3.82 | - | - | |
CPPIB Capital Inc 0.875% | XS1945965611 | 3.11 | - | - | |
Ofi Invest Inflation Euro R | FR0010730630 | 3.00 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 2.73 | 87.850 | -0.13% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 2.58 | 89.670 | -0.03% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors Alpha Yield | 395.61M | 2.21 | 1.37 | 3.75 | ||
Aviva Oblig International | 306.81M | -1.27 | -2.56 | 2.36 | ||
Obligations 5 7 M | 284.35M | 1.96 | 1.26 | 3.94 | ||
UFF Obligations 5 7 A | 251.26M | 1.60 | 0.32 | 2.75 | ||
Aviva investors Credit Europe iC | 163.22M | -0.41 | -2.26 | 1.12 |
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