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Ofi Invest Aggregate Euro A (0P00000QUR)

París

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1,817.340 -4.860 -0.27%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Aviva Investors France

ISIN: FR0012184042

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.15M

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Posiciones en 0P00000QUR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aviva Investors Euro Aggregate A (0P00000QUR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aviva Investors Euro Aggregate A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.670	8.530	2.860
Bonos	93.770	93.960	0.190
Convertibles	0.600	0.600	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	72.126	45.476
Corporativo	21.794	34.312
Efectivo	5.523	12.117
Derivado	-0.010	13.874

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I	FR0011024249	15.03	-	-
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	6.06	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	5.86	90.970	-0.14%
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	4.82	-	-
Aviva Investors Crédit Europe ID	FR0007030663	4.34	666.960	-0.13%
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R	FR0011614239	4.05	-	-
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	3.70	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3.51	84.88	-0.33%
CPPIB Capital Inc 0.875%	XS1945965611	3.31	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2.74	93.020	+0.08%

Principales fondos de bonos de OFI Invest Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aviva Investors Alpha Yield	484.31M	8.82	3.48	4.20
Obligations 5 7 M	383.37M	8.54	3.38	4.26
UFF Obligations 5 7 A	352.36M	7.48	2.41	2.97
Aviva Oblig International	310.95M	5.36	-0.49	2.71
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	211.86M	4.04	1.38	0.66

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