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Santalucía Renta Fija B Fi (170138038)

Madrid

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18.06 -0.02 -0.10%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138038

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 176.97M

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Posiciones en 170138038

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aviva Renta Fija B FI (170138038). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aviva Renta Fija B FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.35	3.62	0.27
Bonos	91.62	91.62	0.00
Convertibles	5.03	5.03	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	17.37
Precio/Valor Contable	-	1.95
Precio/Ventas	-	2.30
Precio/Flujo de Caja	-	120.41
Rendimiento del dividendo	-	4.03
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.75

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41.55	45.90
Corporativo	41.01	34.25
Titulizado	9.05	8.82
Efectivo	3.36	12.05
Derivado	-0.01	13.75

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.08	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5.30	15.44	-0.01%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.69	104.350	-0.48%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.03	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.80	99.706	0.00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.57	92.030	0.00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.91	96.570	-0.30%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.44	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.96	101.760	-0.26%

Principales fondos de bonos de Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	208.59M	4.12	2.20	0.89
Aviva Corto Plazo B FI	208.59M	3.89	1.97	0.60
Santalucoa Corto Plazo D FI	208.45M	3.88	2.11	-
Santalucoa Renta Fija D FI	3.48M	4.66	0.84	-
Aviva Renta Fija A FI	176.97M	4.32	0.83	1.11

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