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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.83 | 5.15 | 0.32 |
Bonos | 89.68 | 89.68 | 0.00 |
Convertibles | 5.49 | 5.49 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 42.60 | 47.27 |
Corporativo | 39.09 | 34.18 |
Titulizado | 7.99 | 8.79 |
Efectivo | 4.83 | 11.55 |
Número de posiciones en largo: 79
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 11.07 | - | - | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 6.20 | - | - | |
Aviva Corto Plazo A FI | ES0170156006 | 5.32 | 15.14 | -0.01% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 4.57 | 103.660 | -0.01% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 3.85 | 98.899 | +0.13% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 3.54 | 90.520 | +0.01% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 2.89 | 96.390 | +0.09% | |
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc | IE00BZ005G52 | 2.40 | - | - | |
Euro Bund Future Sept 24 | - | 2.35 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | - | 2.06 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Corto Plazo A FI | 189.86M | 1.79 | 1.39 | 0.71 | ||
Aviva Corto Plazo B FI | 189.86M | 1.68 | 1.17 | 0.41 | ||
Santalucoa Corto Plazo D FI | 189.86M | 1.77 | 1.34 | - | ||
Aviva Renta Fija A FI | 197.71M | 0.45 | -0.53 | 1.05 | ||
Santalucoa Renta Fija D FI | 1.93M | 0.37 | -0.67 | - |
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