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Santalucía Renta Fija B Fi (170138038)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138038

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.47M

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Posiciones en 170138038

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aviva Renta Fija B FI (170138038). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aviva Renta Fija B FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.24	5.49	0.25
Bonos	89.43	89.68	0.25
Convertibles	5.33	5.33	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	17.31
Precio/Valor Contable	-	1.95
Precio/Ventas	-	2.28
Precio/Flujo de Caja	-	119.75
Rendimiento del dividendo	-	4.12
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.95

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41.91	46.10
Corporativo	38.92	34.58
Titulizado	8.61	8.83
Efectivo	5.24	12.24

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10.41	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.79	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5.01	15.40	+0.04%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.34	106.440	+0.15%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.74	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.60	99.583	-0.04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.34	92.960	+0.28%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.70	98.850	+0.17%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.29	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.84	102.680	+0.10%

Principales fondos de bonos de Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	204.25M	3.39	1.95	0.83
Aviva Corto Plazo B FI	204.25M	3.20	1.72	0.54
Santalucoa Corto Plazo D FI	204.25M	3.35	1.90	-
Aviva Renta Fija A FI	203.52M	3.25	0.51	1.11
Santalucoa Renta Fija D FI	3.32M	3.12	0.36	-

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EUR/MXN	21.5402	-0.2172	-1.00%
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USD/CAD	1.4023	-0.0005	-0.04%
EUR/JPY	159.89	+0.20	+0.13%

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