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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 19.410 | 70.770 | 51.360 |
Acciones | 54.490 | 54.810 | 0.320 |
Bonos | 25.100 | 26.160 | 1.060 |
Convertibles | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
Preferentes | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Otros | 0.780 | 0.780 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20.675 | 17.477 |
Precio/Valor Contable | 3.874 | 2.814 |
Precio/Ventas | 3.086 | 2.045 |
Precio/Flujo de Caja | 14.435 | 11.756 |
Rendimiento del dividendo | 1.424 | 2.492 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.324 | 11.216 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 31.240 | 21.021 |
Servicios de comunicación | 14.720 | 6.974 |
Servicios financieros | 14.430 | 17.084 |
Salud | 10.790 | 11.408 |
Consumo cíclico | 10.450 | 9.641 |
Industria | 7.040 | 10.817 |
Bienes de consumo | 4.440 | 7.022 |
Servicios públicos | 2.860 | 3.558 |
Energía | 2.110 | 4.302 |
Materias primas | 1.050 | 3.629 |
Bienes Raíces | 0.860 | 6.823 |
Número de posiciones en largo: 49
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund US Large Cap | LU0134343796 | 23.14 | 549.346 | -0.30% | |
Schroder International Selection Fund QEP Global C | LU0134338523 | 12.49 | 74.663 | +0.64% | |
Schroder Global Quality Bond USD I2 Acc | SGXZ41659103 | 9.32 | - | - | |
Singapore (Republic of) 0% | SGXZ40757478 | 8.86 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Global Equit | LU0225284081 | 7.81 | 575.355 | -0.41% | |
Schroder International Selection Fund Global Corpo | LU0134339091 | 7.35 | 16.599 | -0.26% | |
Schroder Singapore Fixed Income I Acc | SG9999002141 | 4.93 | - | - | |
Singapore (Republic of) 0% | SGXZ90369406 | 4.85 | - | - | |
Schroder ISF Glb Disruption I Acc USD | LU1910166021 | 4.56 | - | - | |
Schroder Asian Invmt Grd Crdt SGD I Acc | SG9999010946 | 3.95 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Capital Growth SP | 34.34M | 9.27 | -4.97 | 3.87 | ||
Aviva LionGlobal Japan Growth SP | 365.99K | 10.78 | -0.65 | 5.38 | ||
Aviva MM Capital Growth | 10.36 | -4.00 | 4.91 |
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