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Axis Liquid Fund Retail Monthly Pyt Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NG9B)

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15/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01396

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 309.17B

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Posiciones en 0P0000NG9B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout (0P0000NG9B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	98.560	100.990	2.430
Bonos	1.240	1.240	0.000
Otros	0.200	0.200	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	71.775	52.064
Corporativo	26.000	19.802
Gobierno	2.024	4.152

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 145

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 28032025	IN002024X383	2.92	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	2.73	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1.84	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.62	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1.24	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	1.21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.03	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0.93	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	0.62	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0.62	-	-

Principales fondos de otros activos de Axis Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Axis Long Term Equity Dividend	359.54B	-3.97	11.84	12.12
Axis Long Term Equity Fund DIV	359.54B	-11.20	7.82	11.76
Axis Long Term Equity Fund Direct	359.54B	-3.31	9.66	12.49
Axis Long Term Equity Growth	359.54B	-3.37	8.81	11.46
Axis Liquid Dir Weekly Div Payout	309.17B	0.60	6.62	5.34

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