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Axis Liquid Fund Retail Monthly Pyt Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NG9B)

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04/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01396

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 331.83B

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Posiciones en 0P0000NG9B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout (0P0000NG9B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.780	100.250	0.470
Otros	0.220	0.220	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	69.916	51.750
Corporativo	27.993	20.568
Gobierno	1.867	3.136

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
182 DTB 30012025	IN002024Y183	2.69	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	2.14	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.88	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1.73	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1.15	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.15	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.08	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0.86	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0.73	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	0.65	-	-

Principales fondos de otros activos de Axis Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Axis Long Term Equity Dividend	363.73B	17.11	11.59	13.43
Axis Long Term Equity Fund DIV	363.73B	17.88	10.46	13.97
Axis Long Term Equity Fund Direct	363.73B	18.73	9.20	13.74
Axis Long Term Equity Growth	363.73B	17.93	8.35	12.69
Axis Liquid Inst Weekly Div	331.83B	6.83	6.41	5.32

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