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Axis Treasury Advantage Fund Direct Plan Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XVUT)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01EQ4

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58.43B

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Posiciones en 0P0000XVUT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Axis Treasury Advantage Fund Direct Plan Daily Div (0P0000XVUT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Axis Treasury Advantage Fund Direct Plan Daily Div incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	36.750	36.750
Bonos	62.980	62.980
Otros	0.260	0.260

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65.623	49.641
Gobierno	16.674	21.574
Efectivo	16.603	26.787
Titulizado	0.837	0.848

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 109

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	3.44	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	3.32	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	2.75	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2.50	-	-
Rec Limited	INE020B08FC8	2.50	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2.08	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	1.97	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	1.71	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07SB0	1.67	-	-
SANSAR JUNE 2024 TRUST	INE0YWN15017	1.67	-	-

Principales fondos de bonos de Axis Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	129.16B	0.69	6.38	7.55
Axis Banking PSU Debt Fund Growth	129.16B	0.66	6.07	7.27
Axis Short Term Retail Reg Div	88.79B	-0.01	5.60	5.75
Axis Short Term Dir Weekly Div	88.79B	-0.01	6.20	6.35
Axis Short Term Dir Reg Div Payout	88.79B	0.70	6.91	-

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