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Axis Treasury Advantage Fund Direct Plan Monthly Pyt Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XVUW)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01EO9

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60.49B

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Posiciones en 0P0000XVUW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Axis Treasury Advantage Fund Direct Plan Monthly D (0P0000XVUW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Axis Treasury Advantage Fund Direct Plan Monthly D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	30.820	30.820	0.000
Bonos	68.960	68.970	0.010
Otros	0.220	0.220	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	63.679	44.133
Gobierno	20.206	21.878
Efectivo	15.084	28.712
Titulizado	0.813	0.860

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Govt Stock 04102028	IN0020210160	3.74	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	3.22	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2.43	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.27	-	-
07.32 Goi 2030	IN0020230135	2.24	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.02	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2.02	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	1.91	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.84	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1.70	-	-

Principales fondos de bonos de Axis Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	131.6B	6.69	6.07	7.58
Axis Banking PSU Debt Fund Growth	131.6B	6.44	5.77	7.31
Axis Short Term Retail Growth	93.42B	6.69	5.90	7.22
Axis Short Term Reg Dividend Payout	93.42B	6.72	5.92	-
Axis Short Terml Monthly Div Payout	93.42B	6.72	5.92	6.08

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EUR/MXN	21.3423	-0.0207	-0.10%
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USD/CAD	1.3934	-0.0046	-0.33%
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