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Ayalon Bonds And Issues No Shares Il ! (0P0000G7LD)

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051096738

S/N: 5109673

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 295.38M

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Posiciones en 0P0000G7LD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ayalon Bonds And Issues Without Shares! (0P0000G7LD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ayalon Bonds And Issues Without Shares! incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	90.120	90.120
Convertibles	0.440	0.440
Otros	9.640	9.640

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	35.149	8.823
Precio/Valor Contable	1.516	1.075
Precio/Ventas	0.234	0.422
Precio/Flujo de Caja	3.799	4.218
Rendimiento del dividendo	-	3.081
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.983

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.361	61.268
Gobierno	9.205	30.637
Efectivo	-0.205	2.808

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 148

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Makam 814 Aug 24	IL0082508131	4.36	97.39	+0.03%
The Bank of Israel	IL0082505160	3.67	-	-
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.83	145.97	0.00%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	2.32	370.9	+0.08%
Tachlit SAL (00) Tel Bond Shekel 50 IL	IL0011693335	2.30	3,971.72	+0.02%
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1.97	99.57	-0.06%
ISRAS B16 - ISRS 2.4 30-JUL-2031	IL0061302233	1.96	115.25	+0.08%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	1.96	111.31	+0.09%
G CITY B16	IL0012607854	1.87	103.97	+0.16%
Geshem Lmishtaken Ltd 9.14 31-Mar-2027	IL0012089335	1.86	105.76	+0.04%

Principales fondos de bonos de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7.66B	3.93	3.05	0.93
Dolphin 10 90	2.13B	8.41	4.06	-
IL0051291016	1.16B	8.55	7.81	-
Diamond Bonds without Stocks	191.57M	6.12	1.00	2.05
IL0051279805	152.36M	4.89	0.08	-

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EUR/USD	1.0429	-0.0001	-0.00%
USD/JPY	156.69	+0.28	+0.18%
EUR/MXN	20.9378	+0.0266	+0.13%
GBP/USD	1.2573	+0.0004	+0.03%
USD/CAD	1.4363	-0.0004	-0.03%
EUR/JPY	163.40	+0.28	+0.17%

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