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Ayalon Bonds And Issues No Shares Il ! (0P0000G7LD)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051096738

S/N: 5109673

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 383.47M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ayalon Bonds And Issues Without Shares! (0P0000G7LD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ayalon Bonds And Issues Without Shares! incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.340	8.040	1.700
Bonos	87.630	87.630	0.000
Convertibles	0.290	0.290	0.000
Otros	5.750	5.750	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	35.149	8.823
Precio/Valor Contable	1.516	1.075
Precio/Ventas	0.234	0.420
Precio/Flujo de Caja	3.799	4.210
Rendimiento del dividendo	-	3.225
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.983

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.921	59.991
Efectivo	6.332	2.922

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 166

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.87	148.17	+0.35%
Brack Capital Properties 5.05 01-Feb-2029	IL0012043530	2.00	111.56	0.00%
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1.99	100.64	+0.12%
Geshem Lmishtaken Ltd 9.14 31-Mar-2027	IL0012089335	1.97	108.00	+0.01%
G CITY B16	IL0012607854	1.94	104.09	+0.17%
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1.86	91.31	+0.34%
Extell B4	IL0011831695	1.84	100.19	+0.54%
Rani Zim Shopping Centers Ltd .94 01-Jul-2029	IL0011831935	1.83	102.24	+0.09%
Afi Properties Ltd 2.3 15-Sep-2027	IL0011737645	1.74	94.42	+0.18%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	1.56	107.90	+0.74%

Principales fondos de bonos de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7.45B	4.33	3.19	0.97
Dolphin 10 90	2.24B	9.73	4.33	-
IL0051291016	1.1B	8.28	7.69	-
Diamond Bonds without Stocks	191.58M	7.46	1.46	2.25
IL0051279805	147.67M	6.04	0.25	-

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EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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