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Ayalon Government + 10% Il (0P0000A7MM)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051067788

S/N: 5106778

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28.64M

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Posiciones en 0P0000A7MM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ayalon Govmt & Glbl Bds+10% Glbl (0P0000A7MM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ayalon Govmt & Glbl Bds+10% Glbl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.080	2.090	0.010
Acciones	6.510	6.510	0.000
Bonos	88.220	88.220	0.000
Otros	3.180	3.230	0.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.480	10.617
Precio/Valor Contable	1.554	1.605
Precio/Ventas	1.420	1.343
Precio/Flujo de Caja	6.773	7.440
Rendimiento del dividendo	3.076	3.006
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.118	13.107

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.280	17.535
Servicios financieros	23.740	23.855
Bienes Raíces	17.110	15.550
Industria	10.750	10.278
Energía	8.940	7.649
Consumo cíclico	4.960	7.005
Servicios públicos	2.840	5.403
Salud	2.270	8.019
Bienes de consumo	2.110	5.804
Servicios de comunicación	1.790	6.814
Materias primas	0.200	4.113

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 138

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	12.31	114.03	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	10.26	84.56	0.00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8.21	112.380	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	8.02	96.01	0.00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7.77	115.04	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7.53	108.810	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6.38	92.790	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5.50	80.740	0.00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	4.06	100.070	0.00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.76	112.27	0.00%

Principales fondos de bonos de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7.67B	3.60	2.95	0.90
Dolphin 10 90	2.06B	6.47	3.49	-
IL0051291016	1.15B	9.63	7.68	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225.6M	10.41	3.87	2.60
Diamond Bonds without Stocks	189.8M	4.53	0.72	-

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