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Ayalon Portfolio Without Equity Il (LP68246205)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051176688

S/N: 5117668

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36.25M

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Posiciones en LP68246205

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ayalon Portfolio without Equity (LP68246205). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ayalon Portfolio without Equity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.320	0.580	0.260
Bonos	98.950	98.950	0.000
Convertibles	0.740	0.740	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.707	8.823
Precio/Valor Contable	0.756	1.075
Precio/Ventas	0.230	0.420
Precio/Flujo de Caja	4.602	4.210
Rendimiento del dividendo	2.507	3.225
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.700	8.983

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.988	59.991
Gobierno	9.695	31.136
Efectivo	0.312	2.922

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 158

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.54	86.58	-0.10%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	2.35	98.580	-0.01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.99	83.120	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1.41	94.800	+0.03%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1.37	114.10	-0.04%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1.30	104.60	+0.08%
G CITY B13	IL0012606526	1.24	116.06	-0.07%
Villar International Ltd 4.89 31-Dec-2031	IL0011939522	1.21	100.94	-0.07%
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1.20	101.52	+0.08%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1.20	108.15	-0.01%

Principales fondos de bonos de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7.46B	0.71	3.43	1.04
Dolphin 10 90	2.34B	2.07	5.28	-
IL0051291016	1.06B	0.10	7.60	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	482.57M	1.43	5.84	3.28
Diamond Bonds without Stocks	191.24M	1.37	2.92	2.28

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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