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Aylett Balanced Prescient Fund A1 (0P00012ASW)

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2.208 -0.000 -0.00%

23/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000184941

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.42B

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Posiciones en 0P00012ASW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aylett Balanced Prescient Fund A1 (0P00012ASW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aylett Balanced Prescient Fund A1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.320	9.430	0.110
Acciones	72.300	72.300	0.000
Bonos	18.380	18.380	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.446	12.285
Precio/Valor Contable	1.317	1.882
Precio/Ventas	0.564	1.348
Precio/Flujo de Caja	5.689	7.074
Rendimiento del dividendo	3.977	3.594
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.348	11.105

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.850	22.515
Consumo cíclico	22.330	11.868
Bienes de consumo	17.950	8.998
Materias primas	11.860	13.816
Industria	8.460	6.001
Energía	4.140	2.288
Salud	3.690	6.832
Servicios de comunicación	0.550	12.424
Tecnología	0.190	8.453

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	13.29	-	-
Aylett Global Equity A1 USD Acc	IE0000ZIWAV8	13.00	-	-
Remgro	ZAE000026480	4.78	14,091	-0.28%
We Buy Cars Holdings	ZAE000332789	4.46	4,130.00	-2.25%
British American Tobacco	GB0002875804	4.40	3,008.0	+0.37%
Reinet Invest	LU0383812293	3.69	45,343	-1.64%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.39	7,585	-1.52%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.36	96.06	+0.16%
Suprgrp	ZAE000161832	3.32	3,019	+1.38%
AECI	ZAE000000220	2.73	8,311	-0.11%

Principales fondos de acciones de Aylett Fund Managers

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.6B	15.97	11.53	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.6B	15.70	11.01	11.73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.6B	14.71	10.10	11.26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.6B	17.05	12.56	13.76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.6B	16.82	8.95	12.31

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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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