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Az Fund 1 Az Equity-global Growth B-az Fund Acc (0P0000XNSB)

Luxemburgo

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0804229622

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 632.39M

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Posiciones en 0P0000XNSB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Global Growth Selector B AZ Fund EUR Acc (0P0000XNSB). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Global Growth Selector B AZ Fund EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.890	101.550	0.660
Bonos	0.360	0.360	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	30.171	24.020
Precio/Valor Contable	8.642	4.862
Precio/Ventas	5.813	3.654
Precio/Flujo de Caja	21.079	16.650
Rendimiento del dividendo	0.676	1.221
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.326	12.202

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	43.020	28.698
Consumo cíclico	14.550	12.665
Servicios de comunicación	14.280	9.175
Industria	7.550	11.968
Salud	6.830	14.595
Servicios financieros	6.580	14.309
Bienes de consumo	3.360	6.261
Materias primas	1.820	3.676
Servicios públicos	1.140	2.292
Energía	0.860	2.539

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 145

Número de posiciones en corto: 32

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	9.51	213.49	+1.82%
NVIDIA	US67066G1040	7.89	121.67	+5.27%
Microsoft	US5949181045	7.87	388.56	+2.58%
Amazon.com	US0231351067	6.78	197.95	+2.09%
Alphabet A	US02079K3059	6.70	165.49	+1.68%
Meta Platforms	US30303M1027	4.27	607.60	+2.87%
Tesla	US88160R1014	3.26	249.98	+3.86%
Broadcom	US11135F1012	2.74	195.54	+2.18%
ABB	CH0012221716	2.39	48.90	+1.49%
Eli Lilly	US5324571083	2.26	813.48	+1.48%

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1.11B	1.18	5.06	3.77
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1.11B	1.19	5.07	3.79
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	632.39M	-2.41	10.18	5.53
LU1867654516	608.27M	0.88	6.10	-
LU1867654789	608.27M	0.86	6.10	-

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Petróleo Brent	70.58	+0.70	+1.00%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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SC Future Scholar.	69.960	-0.980	-1.38%