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Az Fund 1 Az Equity-global Growth B-az Fund Acc (0P0000XNSB)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0804229622

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 669.15M

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Posiciones en 0P0000XNSB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Global Growth Selector B AZ Fund EUR Acc (0P0000XNSB). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Global Growth Selector B AZ Fund EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	102.040	102.040	0.000
Bonos	0.430	0.430	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27.540	23.871
Precio/Valor Contable	7.480	4.606
Precio/Ventas	4.383	3.408
Precio/Flujo de Caja	18.831	16.464
Rendimiento del dividendo	0.758	1.249
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.628	13.171

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	43.000	27.121
Consumo cíclico	13.370	12.395
Servicios de comunicación	12.300	8.277
Industria	9.100	11.964
Salud	7.870	16.117
Servicios financieros	6.540	13.721
Bienes de consumo	4.020	7.432
Materias primas	2.260	4.133
Energía	0.980	3.011
Servicios públicos	0.540	2.489

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 147

Número de posiciones en corto: 35

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	9.80	223.45	+0.65%
NVIDIA	US67066G1040	8.62	139.91	+2.84%
Microsoft	US5949181045	8.60	411.46	+0.73%
Amazon.com	US0231351067	6.04	199.50	+1.90%
Alphabet A	US02079K3059	5.83	169.76	+0.31%
Meta Platforms	US30303M1027	3.95	572.43	+2.10%
ABB	CH0012221716	2.80	49.47	+2.51%
Eli Lilly	US5324571083	2.44	806.06	-0.01%
Tesla	US88160R1014	2.34	251.44	+3.54%
Netflix	US64110L1061	1.96	763.88	+1.11%

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	996.17M	3.48	6.17	4.46
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	996.17M	3.49	6.22	4.48
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	730.63M	0.84	-1.30	2.97
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	730.63M	0.86	-1.32	2.97
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	669.15M	20.63	3.70	6.23

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EUR/MXN	21.9580	+0.0766	+0.35%
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