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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof B-az Fund Acc (0P0000J14M)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346934713

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 972.77M

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Posiciones en 0P0000J14M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Asset Power B-AZ Fund Acc (0P0000J14M). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Asset Power B-AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22.350	69.190	46.840
Acciones	38.960	53.750	14.790
Bonos	20.640	22.470	1.830
Otros	18.040	18.050	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.215	16.689
Precio/Valor Contable	2.134	2.555
Precio/Ventas	1.393	1.867
Precio/Flujo de Caja	9.230	10.778
Rendimiento del dividendo	2.820	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.075	11.191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	18.610	12.603
Tecnología	15.240	20.798
Servicios financieros	14.450	15.576
Bienes de consumo	10.580	7.423
Industria	8.790	11.784
Servicios de comunicación	8.420	6.854
Materias primas	7.730	5.104
Consumo cíclico	5.320	10.716
Servicios públicos	4.310	3.523
Energía	4.020	3.978
Bienes Raíces	2.520	3.898

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 118

Número de posiciones en corto: 41

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	16.82	105.30	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	9.78	-	-
European Investment Bank 4.375%	-	4.64	-	-
European Investment Bank 4.125%	-	3.21	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3.12	63.490	-0.61%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/11/2024	-	2.97	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	2.61	-	-
Hang Seng Index Future Nov 24	-	2.06	-	-
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	IE00BZ56SW52	1.87	40.27	+1.36%
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS	IE00BWTN6Y99	1.75	34.65	0.00%

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	972.77M	4.29	7.83	4.40
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	765.21M	30.30	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	765.21M	30.29	3.95	6.92
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	674.27M	2.35	-0.55	2.82
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	674.27M	2.35	-0.55	2.82

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EUR/MXN	20.9401	-0.0447	-0.21%
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