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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc (0P00006X55)

Luxemburgo

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753428

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 730.63M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc (0P00006X55). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	54.140	95.460	41.320
Acciones	33.780	64.970	31.190
Bonos	10.330	10.330	0.000
Otros	1.760	1.770	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.251	15.085
Precio/Valor Contable	2.426	2.092
Precio/Ventas	1.570	1.551
Precio/Flujo de Caja	10.588	8.712
Rendimiento del dividendo	2.369	2.599
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.509	12.434

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.120	16.672
Salud	18.340	12.301
Industria	12.280	12.014
Bienes de consumo	10.210	6.823
Servicios de comunicación	6.640	7.848
Materias primas	6.280	5.749
Energía	6.090	5.544
Tecnología	3.810	17.337
Servicios públicos	3.660	3.912
Consumo cíclico	3.280	12.770
Bienes Raíces	0.290	2.808

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,630

Número de posiciones en corto: 366

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy (Republic Of) 0.861%	IT0005217770	9.89	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	7.88	100.091	-0.01%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	7.81	99.732	+0.01%
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	5.33	37.52	+0.24%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	4.45	61.990	+0.31%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	4.12	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	3.74	26.500	+0.49%
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24	-	3.07	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00B55MWC15	2.43	14.991	-1.03%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	2.33	114.990	+0.57%

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	996.17M	3.48	6.17	4.46
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	996.17M	3.49	6.22	4.48
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	730.63M	0.86	-1.32	2.97
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	669.15M	20.64	3.70	6.23
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	669.15M	20.63	3.70	6.23

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Algodón Nº2 EE.UU.	69.96	+0.03	+0.04%
Plata	32.763	+0.154	+0.47%

USD/MXN	20.1977	+0.1067	+0.53%
EUR/USD	1.0928	+0.0051	+0.47%
USD/JPY	151.60	-0.53	-0.35%
EUR/MXN	22.0760	+0.1946	+0.89%
GBP/USD	1.3029	+0.0072	+0.55%
USD/CAD	1.3843	-0.0059	-0.42%
EUR/JPY	165.67	+0.20	+0.12%

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