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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburgo

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 274.37M

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Posiciones en 0P0000UG86

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Fund Acc (0P0000UG86). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	58.740	59.360	0.620
Bonos	40.280	72.680	32.400
Otros	0.980	0.980	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.537	10.029
Precio/Valor Contable	3.507	2.006
Precio/Ventas	2.623	1.515
Precio/Flujo de Caja	13.515	9.796
Rendimiento del dividendo	2.155	4.415
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.387	10.428

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	38.051	33.109
Efectivo	58.739	32.762
Corporativo	2.228	27.235

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	14.08	96.82	+0.21%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	10.23	102.476	+0.16%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	9.09	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7.07	95.250	+0.15%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6.84	101.160	+0.08%
Finland Tf 0,5% Ap26 Eur	FI4000197959	5.83	97.74	+0.09%
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	5.01	106.222	+0.28%
CASH AT SIGHT DE - BP2S LUXEMBOURG	-	4.16	-	-
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.38% 13	-	3.86	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	3.85	100.66	+0.26%

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763.11M	4.20	1.06	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763.11M	4.20	1.06	3.91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763.11M	4.21	1.08	3.90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763.11M	4.21	1.03	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	659.32M	7.61	4.76	5.06

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USD/CAD	1.3975	+0.0006	+0.04%
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