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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 52.550 | 56.790 | 4.240 |
Bonos | 46.410 | 66.160 | 19.750 |
Convertibles | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 1.000 | 1.020 | 0.020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.612 | 10.037 |
Precio/Valor Contable | 3.611 | 2.017 |
Precio/Ventas | 2.407 | 1.493 |
Precio/Flujo de Caja | 13.429 | 9.777 |
Rendimiento del dividendo | 1.737 | 4.371 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.705 | 10.720 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 44.994 | 32.673 |
Efectivo | 50.869 | 33.474 |
Corporativo | 3.127 | 29.773 |
Derivado | 0.012 | 1.068 |
Número de posiciones en largo: 209
Número de posiciones en corto: 153
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 17.03 | 93.53 | -0.26% | |
Italy 0 13-Dec-2024 | IT0005575482 | 11.31 | 97.819 | 0.00% | |
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035 | ES0000095879 | 9.72 | 99.647 | -0.41% | |
Account Broker CREDITO EMILIANO SPA | - | 6.53 | - | - | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 5.42 | 99.171 | -0.02% | |
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG | - | 5.01 | - | - | |
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034 | ES0000095853 | 5.00 | 102.105 | -0.38% | |
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 4.03% 30 | - | 3.67 | - | - | |
Account Broker HSBC CONTINENTAL EUROPE | - | 3.67 | - | - | |
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.45% 06 | - | 3.65 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 686.45M | 3.49 | 4.52 | 5.83 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 663.08M | 1.99 | 0.48 | 4.52 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 663.08M | 1.97 | 0.51 | 4.51 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 663.08M | 1.97 | 0.51 | 4.54 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 663.08M | 1.98 | 0.53 | 4.52 |
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