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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxemburgo

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12/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 288.38M

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Var. en un año3.18%

Último cierre5.514

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE29.55%

EmisorAZ Fund Management SA

Volumen de ventasN/A

ROA12.13%

Fecha de inicio15.09.2011

Total de activos288.38M

Gastos0.54%

Inversión mínima1,500

Cap. Mercado349.4B

CategoríaEUR Money Market

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1001	1007	1029	1055	1048	1041
Rentabilidad del fondo	0.05%	0.66%	2.93%	1.81%	0.94%	0.41%
Puesto en la categoría	516	473	454	386	306	178
% en la categoría	98	88	95	86	72	63

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	796.24M	-0.33	2.20	3.02
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	796.24M	-0.33	2.20	3.03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	796.24M	-0.33	2.20	3.02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	796.24M	-0.33	2.20	3.04
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	616.18M	0.27	5.67	4.43

Principales fondos de la categoría EUR Money Market

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0423950210	8.88B	0.25	2.32	0.50
LU0568620560	4.71B	0.20	2.13	0.29
LU0568620990	4.71B	0.19	2.09	0.28
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.75B	0.26	2.47	0.53
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.75B	0.23	2.27	0.44

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	14.82	101.060	-0.03%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	13.45	97.26	-0.02%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	10.18	100.990	-0.01%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9.67	102.868	+0.35%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	8.00	98.677	+0.01%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra

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