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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc (0P0000UHEQ)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 307.99M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc (0P0000UHEQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.960	14.990	9.030
Acciones	60.390	64.900	4.510
Bonos	33.650	33.650	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.088	14.866
Precio/Valor Contable	2.727	2.157
Precio/Ventas	1.805	1.474
Precio/Flujo de Caja	10.716	9.069
Rendimiento del dividendo	3.229	2.964
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.669	10.353

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	19.220	13.238
Industria	16.680	14.525
Bienes de consumo	16.470	8.471
Tecnología	12.780	15.251
Consumo cíclico	12.300	11.785
Servicios financieros	9.790	16.693
Energía	6.550	4.421
Servicios públicos	3.690	4.319
Bienes Raíces	2.090	1.594
Servicios de comunicación	0.600	5.884
Materias primas	-0.150	5.887

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 146

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5.24	105.690	-0.54%
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-	LU2097829100	3.47	6.753	+0.33%
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.05	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	3.02	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.76	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2.61	5,011.230	+0.18%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2.51	-	-
Exxon Mobil	US30231G1022	1.60	106.54	-0.36%
Allianz	DE0008404005	1.58	296.00	-1.50%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.55	-	-

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	977.06M	2.43	6.57	4.20
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	977.06M	2.43	6.57	4.21
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	768.96M	33.52	5.09	7.11
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	768.96M	33.51	5.09	7.11
LU1867654516	685.38M	16.88	3.88	-

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EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
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