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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc (0P0000UHEQ)

Luxemburgo

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 292.22M

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Posiciones en 0P0000UHEQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc (0P0000UHEQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.460	15.900	8.440
Acciones	59.600	64.780	5.180
Bonos	32.940	32.940	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.672	15.051
Precio/Valor Contable	2.833	2.190
Precio/Ventas	1.877	1.501
Precio/Flujo de Caja	10.913	9.194
Rendimiento del dividendo	3.069	2.980
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.233	10.094

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	18.760	13.123
Bienes de consumo	17.560	8.341
Industria	17.020	14.160
Tecnología	12.400	15.404
Consumo cíclico	12.170	12.109
Servicios financieros	10.140	16.744
Energía	6.060	4.459
Servicios públicos	3.730	3.993
Bienes Raíces	1.850	1.570
Servicios de comunicación	0.500	5.935
Materias primas	-0.200	5.780

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 136

Número de posiciones en corto: 41

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	4.69	104.500	-0.05%
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-	LU2097829100	3.17	6.315	-0.94%
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.03	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2.96	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.68	-	-
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2.61	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2.39	4,592.600	-0.87%
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.05	-	-
Allianz	DE0008404005	1.65	351.60	+0.92%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.52	-	-

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1.11B	1.18	5.06	3.77
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1.11B	1.19	5.07	3.79
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	632.39M	-2.41	10.18	5.53
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	632.39M	-2.41	10.18	5.53
LU1867654516	608.27M	0.88	6.10	-

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EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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