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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc (0P0000UHEQ)

Luxemburgo

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16/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 353.14M

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Posiciones en 0P0000UHEQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc (0P0000UHEQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.760	30.060	22.300
Acciones	56.930	63.220	6.290
Bonos	35.080	35.080	0.000
Otros	0.240	0.240	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.394	14.844
Precio/Valor Contable	2.803	2.082
Precio/Ventas	1.471	1.346
Precio/Flujo de Caja	9.630	8.585
Rendimiento del dividendo	2.918	2.915
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.421	10.604

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	20.740	12.961
Bienes de consumo	16.760	9.063
Industria	14.850	14.086
Tecnología	14.820	14.606
Servicios financieros	9.960	16.100
Consumo cíclico	8.700	12.304
Energía	5.550	4.819
Servicios públicos	3.560	4.098
Bienes Raíces	2.770	1.835
Servicios de comunicación	2.650	5.674
Materias primas	-0.370	6.407

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 617

Número de posiciones en corto: 77

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.625%	-	5.29	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5.02	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5.01	105.240	-0.44%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	4.82	83.020	-0.40%
E-Mini Russ 2000 Jun24	-	2.79	-	-
Broadcom Inc	-	2.35	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2.13	4,590.110	-0.04%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2.12	-	-
Merck & Co Inc	-	2.00	-	-
Procter & Gamble Co	-	1.79	-	-

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1.05B	-0.71	4.42	4.34
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1.05B	-0.70	4.47	4.35
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	887.14M	2.29	-0.62	3.58
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	887.14M	2.31	-0.63	3.58
LU1867654516	635.18M	5.39	1.49	-

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EUR/MXN	18.0515	-0.0837	-0.46%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%
EUR/JPY	169.17	+0.29	+0.17%

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